LÂMINA DE FUNDO
RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CRED PRIV
RIZA DAIKON ADVIS FIC FIM CRED PRIV
36436794000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6184623
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.79%Patrimônio Líquido
R$ 198.088.903,93
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
12/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 62.31 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.90 | 1.01 | 0.98 | 0.75 | -1.20 | 0.14 | 1.91 | 1.38 | -1.20 | -1.83 | 0.36 | 4.37 | - | 59.74 | - |
| 2023 | -1.17 | -0.33 | 0.85 | 0.39 | 0.99 | 0.52 | 0.99 | 0.45 | 1.20 | 0.80 | 3.01 | 0.76 | 8.74 | - | 53.05 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.72 | 0.67 | 2.00 | 2.10 | 1.24 | 1.64 | 2.70 | 1.14 | 1.42 | 2.28 | 1.21 | 19.82 | - | 40.75 | - |
| 2021 | 1.38 | -0.67 | -0.53 | 0.90 | 0.96 | 0.70 | 0.04 | 0.24 | 0.07 | 0.55 | 0.97 | 0.99 | 5.72 | - | 17.47 | - |
| 2020 | - | - | - | 2.40 | 1.16 | 1.19 | 1.45 | 2.05 | 0.59 | 0.25 | 0.87 | 0.66 | 11.11 | - | 11.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 198.069.095,04
62.73%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 124.261.169,44
18.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 36.151.224,97
12.57%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 24.899.775,22
5.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 11.647.627,55
Patrimônio
R$ 198.088.903,93
Cotistas
5.364
Web
Android
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