LÂMINA DE FUNDO
RISKA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAE
RISKA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAE
30521661000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9011145037
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.54%Patrimônio Líquido
R$ 58.276.452,12
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/09/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 1.53 | 1.31 | 2.01 | 1.42 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | 7.70 | - | 85.29 | - |
| 2024 | 0.50 | 1.83 | 0.61 | -0.81 | 1.46 | -0.00 | 1.33 | 1.23 | 0.18 | -0.25 | 0.09 | -1.36 | 4.87 | - | 72.05 | - |
| 2023 | 0.43 | 0.42 | 1.96 | 1.46 | 2.75 | 1.76 | 0.99 | 1.02 | -1.15 | -0.15 | 2.08 | 2.23 | 14.63 | - | 64.06 | - |
| 2022 | -0.20 | 0.72 | 2.76 | 1.02 | 1.12 | 0.35 | -0.58 | 0.69 | 0.35 | 0.77 | -0.97 | 0.25 | 6.41 | - | 43.12 | - |
| 2021 | 0.14 | -1.08 | 0.33 | 1.41 | 0.96 | 0.56 | -0.03 | -0.06 | 0.61 | -1.21 | 3.02 | 0.91 | 5.63 | - | 34.50 | - |
| 2020 | 1.17 | 0.61 | -5.40 | 1.17 | 2.14 | 1.64 | 3.26 | -0.51 | -0.67 | 0.88 | 1.89 | 3.50 | 9.79 | - | 27.33 | - |
| 2019 | 2.70 | 0.51 | 0.78 | 1.11 | 2.76 | 2.57 | 0.75 | -0.53 | 2.17 | 1.02 | -2.52 | 1.88 | 13.88 | - | 15.98 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 1.42 | 1.84 | - | 1.84 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.08%
DebênturesR$ 55.993.780,97
3.94%
Cotas de fundosR$ 2.295.917,38
0.01%
Valores a receberR$ 3.612,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.171,65
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.032,82
Patrimônio
R$ 58.276.452,12
Cotistas
8
Web
Android
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