LÂMINA DE FUNDO
RISKA FUNDO INCEN DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
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30521661000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8937437061
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.90%
Patrimônio Líquido
R$ 58.260.875,06
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/09/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.317.078.3520.0429.7984.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.721.531.312.011.31-------7.07-84.21-
20240.501.830.61-0.811.46-0.001.331.230.18-0.250.09-1.364.87-72.05-
20230.430.421.961.462.751.760.991.02-1.15-0.152.082.2314.63-64.06-
2022-0.200.722.761.021.120.35-0.580.690.350.77-0.970.256.41-43.12-
20210.14-1.080.331.410.960.56-0.03-0.060.61-1.213.020.915.63-34.50-
20201.170.61-5.401.172.141.643.26-0.51-0.670.881.893.509.79-27.33-
20192.700.510.781.112.762.570.75-0.532.171.02-2.521.8813.88-15.98-
2018----------0.411.421.84-1.84-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.08%
DebênturesR$ 55.978.814,06
3.94%
Cotas de fundosR$ 2.295.303,69
0.01%
Valores a receberR$ 3.611,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.170,80
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.027,47
Patrimônio
R$ 58.260.875,06
Cotistas
8
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