LÂMINA DE FUNDO
RIO OB FIA
RIO OB FIA
09.463.564/0001-35
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,374655
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.64%Patrimônio Líquido
R$ 21.968.735,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
18/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.22 | 2.79 | 0.44 | -3.46 | -0.22 | 1.82 | 3.30 | - | - | - | - | - | 2.28 | 38.78 | 596.06 | 206.08 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 289.24 | - |
| 2023 | 4.15 | -3.16 | -2.86 | 1.50 | 6.90 | 6.44 | 2.66 | -2.21 | -2.44 | -1.88 | 10.50 | 4.94 | 26.09 | 200.23 | 580.55 | 216.93 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 267.62 | - |
| 2022 | 6.49 | -2.31 | 5.10 | -5.15 | 1.22 | -11.77 | 5.77 | 6.52 | -1.06 | 5.63 | -6.80 | -1.84 | -0.23 | - | 439.73 | 195.22 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 225.24 | - |
| 2021 | -1.51 | -2.31 | 2.28 | 2.64 | 2.55 | 0.78 | -4.21 | -2.52 | -4.58 | -8.94 | -2.57 | 2.53 | -15.39 | - | 440.97 | 232.81 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 189.41 | - |
| 2020 | 3.75 | -4.75 | -22.58 | 10.76 | 7.74 | 7.08 | 7.55 | 2.05 | -7.16 | -0.99 | 9.36 | 5.69 | 14.00 | 509.09 | 539.37 | 304.54 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 177.11 | - |
| 2019 | 8.63 | -0.78 | 0.78 | 2.13 | 0.09 | 2.92 | 0.69 | 1.72 | 0.70 | 1.48 | 0.55 | 8.40 | 30.37 | 510.42 | 460.85 | 271.58 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 169.69 | - |
| 2018 | 4.38 | 0.36 | 1.08 | 0.16 | -6.05 | -4.14 | 6.23 | -1.66 | 1.73 | 14.32 | 3.60 | 3.12 | 23.97 | 373.95 | 330.20 | 213.66 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 154.55 | - |
| 2017 | 4.78 | 3.68 | 1.68 | 1.72 | -1.99 | 2.38 | 3.09 | 2.38 | 2.61 | -0.14 | -1.86 | 3.98 | 24.43 | 246.02 | 247.02 | 177.44 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 139.21 | - |
| 2016 | 0.24 | 6.77 | 9.33 | 3.64 | -0.17 | 4.97 | 4.43 | 1.08 | 1.76 | 3.51 | -4.24 | 0.66 | 36.20 | 258.76 | 178.89 | 152.11 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 117.61 | - |
| 2015 | -7.22 | 3.57 | 1.02 | 1.70 | 0.26 | -1.06 | 1.00 | -1.98 | -2.43 | 2.80 | 0.70 | -3.73 | -5.73 | - | 104.76 | 115.25 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 90.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.79%
AGUESR$ 16.429.606,28
8.55%
Investimento no exteriorR$ 1.878.056,63
7.24%
Operações compromissadasR$ 1.590.185,36
5.16%
Outras aplicaçõesR$ 1.133.811,69
3.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 871.807,50
3.37%
Valores a receberR$ 740.446,81
0.58%
Títulos públicosR$ 127.801,80
0.51%
Opç venda - posiç titularesR$ 111.223,36
0.29%
Opç compra - posiç titularesR$ 64.285,76
0.05%
DisponibilidadesR$ 10.208,28
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.714,21
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.328,03
-4.35%
Valores a pagar-R$ 956.655,46
Patrimônio
R$ 21.968.735,02
Cotistas
9
Web
Android
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