LÂMINA DE FUNDO
RIO OB FIA
RIO OB FIA
09.463.564/0001-35
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,266153
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.11%
Patrimônio Líquido
R$ 21.423.856,83
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
18/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.16-2.3915.7716.980.32348.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.222.790.44-3.460.16--------2.39-564.28199.37
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-283.03-
20234.15-3.16-2.861.506.906.442.66-2.21-2.44-1.8810.504.9426.09200.23580.55216.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-267.62-
20226.49-2.315.10-5.151.22-11.775.776.52-1.065.63-6.80-1.84-0.23-439.73195.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-225.24-
2021-1.51-2.312.282.642.550.78-4.21-2.52-4.58-8.94-2.572.53-15.39-440.97232.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-189.41-
20203.75-4.75-22.5810.767.747.087.552.05-7.16-0.999.365.6914.00509.09539.37304.54
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-177.11-
20198.63-0.780.782.130.092.920.691.720.701.480.558.4030.37510.42460.85271.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-169.69-
20184.380.361.080.16-6.05-4.146.23-1.661.7314.323.603.1223.97373.95330.20213.66
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-154.55-
20174.783.681.681.72-1.992.383.092.382.61-0.14-1.863.9824.43246.02247.02177.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-139.21-
20160.246.779.333.64-0.174.974.431.081.763.51-4.240.6636.20258.76178.89152.11
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-117.61-
2015-7.223.571.021.700.26-1.061.00-1.98-2.432.800.70-3.73-5.73-104.76115.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-90.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.79%
AGUESR$ 16.022.111,98
8.55%
Investimento no exteriorR$ 1.831.476,25
7.24%
Operações compromissadasR$ 1.550.744,88
5.16%
Outras aplicaçõesR$ 1.105.690,39
3.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 850.184,55
3.37%
Valores a receberR$ 722.081,93
0.58%
Títulos públicosR$ 124.632,00
0.51%
Opç venda - posiç titularesR$ 108.464,75
0.29%
Opç compra - posiç titularesR$ 62.691,31
0.05%
DisponibilidadesR$ 9.955,09
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.646,89
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 28.600,62
-4.35%
Valores a pagar-R$ 932.928,07
Patrimônio
R$ 21.423.856,83
Cotistas
9
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