LÂMINA DE FUNDO
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33269310000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4609903
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.50%
Patrimônio Líquido
R$ 154.990.280,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.687.6620.0533.3743.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.70----------1.68-43.55-
20240.790.610.700.410.760.560.860.730.570.630.500.017.36-41.18-
20230.840.491.180.921.151.020.900.970.520.551.221.1111.42-31.50-
20220.490.811.290.740.950.740.751.171.041.150.421.0011.07-18.02-
20210.09-0.060.130.350.420.300.240.140.35-0.251.180.853.80-6.26-
20200.250.22-1.340.170.560.500.730.04-0.120.110.390.852.37-2.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.03%
Cotas de fundosR$ 133.345.144,28
13.90%
Títulos públicosR$ 21.547.937,64
0.10%
Operações compromissadasR$ 157.762,98
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.430,17
0.00%
Valores a receberR$ 4.150,17
-0.05%
Valores a pagar-R$ 75.147,36
Patrimônio
R$ 154.990.280,97
Cotistas
1
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