LÂMINA DE FUNDO
RIO ASSETS FIA
RIO ASSETS FIA
08.427.794/0001-86
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,02125022
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.93%Patrimônio Líquido
R$ 7.177.479,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2006
Benchmark
IGP-M
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.82 | -1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.77 | - | 309.42 | 5244.41 |
| 2024 | -4.68 | 5.07 | 5.17 | -5.40 | 1.09 | -5.28 | -7.25 | 4.90 | -4.31 | 1.38 | -11.94 | -6.49 | -25.84 | - | 298.38 | 5057.29 |
| 2023 | -4.00 | -11.66 | 6.19 | -3.58 | 3.52 | 17.90 | -4.97 | -2.50 | -8.74 | -8.69 | 8.72 | 6.65 | -5.12 | - | 437.20 | 7410.17 |
| 2022 | -1.83 | -5.82 | 10.51 | -14.06 | -3.46 | -21.86 | 7.58 | 35.02 | 3.48 | -2.81 | -14.72 | -0.64 | -18.01 | - | 466.18 | 7901.36 |
| 2021 | -7.41 | -7.24 | 21.55 | 20.73 | 16.93 | -4.00 | -2.59 | 4.73 | -19.13 | -10.62 | 6.26 | 10.70 | 22.72 | - | 590.55 | 10009.32 |
| 2020 | -13.76 | -9.55 | -36.90 | 20.42 | 4.23 | 11.73 | 1.77 | -6.01 | -8.51 | -7.09 | 26.58 | 7.09 | -23.92 | - | 462.71 | 7842.54 |
| 2019 | 15.49 | -2.04 | -6.10 | -4.05 | -5.09 | 6.34 | 8.62 | 14.92 | 4.44 | 9.25 | 26.95 | 20.61 | 124.35 | - | 639.62 | 10841.02 |
| 2018 | 7.11 | 3.89 | 4.39 | 6.33 | -12.71 | -0.78 | 7.26 | -8.69 | 1.62 | 22.08 | 8.30 | 5.04 | 47.86 | - | 229.67 | 3892.71 |
| 2017 | 15.35 | 12.67 | -4.19 | 4.61 | -6.58 | -2.26 | 14.44 | 11.86 | 9.59 | -0.84 | -12.61 | 12.14 | 62.15 | - | 122.96 | 2084.07 |
| 2016 | -17.64 | 2.49 | 16.55 | 8.62 | -15.99 | 4.61 | 21.21 | 18.13 | 7.38 | 19.32 | -16.76 | -10.46 | 28.41 | - | 37.50 | 635.59 |
| 2015 | -6.77 | 0.91 | -3.75 | 5.74 | -6.26 | -1.25 | -2.90 | -5.67 | -9.58 | 2.44 | 0.91 | 5.76 | -19.75 | - | 7.08 | 120.00 |
| 2014 | 1.40 | -10.81 | -2.17 | -1.36 | 0.09 | 1.12 | 2.84 | 7.90 | -1.80 | -1.71 | 11.13 | -7.41 | -2.66 | - | 33.44 | 566.78 |
| 2013 | -2.59 | -2.30 | 2.34 | -0.43 | -5.36 | -16.04 | 9.47 | 5.66 | 6.43 | 2.35 | -6.62 | -5.38 | -14.21 | - | 37.08 | 628.47 |
| 2012 | 8.74 | 4.93 | -0.33 | -5.02 | -10.18 | -2.15 | 2.76 | 5.47 | 6.59 | 0.53 | 7.05 | 5.06 | 24.00 | - | 59.79 | 1013.39 |
| 2011 | -1.01 | 1.61 | -3.99 | -3.64 | -2.52 | -0.88 | -9.33 | -4.30 | -5.23 | 3.64 | -2.64 | 0.68 | -24.89 | - | 28.86 | 489.15 |
| 2010 | -4.11 | -0.77 | -1.79 | -1.11 | -5.72 | -0.90 | 4.81 | -2.66 | 3.74 | 0.88 | -6.51 | 3.19 | -11.07 | - | 71.56 | 1212.88 |
| 2009 | -3.75 | 5.97 | -0.31 | 17.06 | 1.16 | 8.26 | 13.54 | 9.12 | 5.17 | 5.27 | 3.24 | 4.51 | 92.92 | 1574.92 | 92.92 | 1574.92 |
| 2008 | -12.63 | 8.26 | -12.61 | 5.99 | 16.94 | -10.40 | -4.82 | -2.65 | -20.95 | -20.72 | -0.58 | 10.73 | -41.32 | -41.32 | ||
| 2007 | -1.03 | 2.11 | 3.01 | 4.81 | 3.54 | 2.18 | 1.16 | -2.55 | 10.41 | 6.03 | -5.46 | 2.39 | 28.95 | 28.95 | ||
| 2006 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.57%
AGUESR$ 7.003.107,62
1.77%
Valores a receberR$ 127.214,10
0.76%
Cotas de fundosR$ 54.556,46
0.04%
DisponibilidadesR$ 2.720,27
-0.14%
Valores a pagar-R$ 10.118,70
Patrimônio
R$ 7.177.479,90
Cotistas
3
Web
Android
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