LÂMINA DE FUNDO
RIESLING FI FINANCEIRO MULT
RIESLING FI FINANCEIRO MULT
23686326000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,8305778
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-59.49%Patrimônio Líquido
R$ 73.545.842,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/03/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | -50.29 | 0.83 | 0.97 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | -48.41 | - | -11.67 | - |
| 2024 | -2.07 | 0.26 | 0.29 | -0.81 | 2.16 | 0.91 | 0.43 | 2.10 | 1.78 | -14.98 | 1.48 | -18.81 | -26.39 | - | 71.22 | - |
| 2023 | 3.55 | -3.22 | -0.60 | 0.62 | 3.73 | 1.55 | 1.45 | -3.43 | -2.54 | -0.80 | 3.02 | 2.90 | 6.01 | - | 132.61 | - |
| 2022 | 4.48 | -6.33 | 11.48 | -5.00 | -1.36 | -1.03 | -2.11 | 2.03 | 1.41 | -0.79 | -8.80 | -0.78 | -8.00 | - | 119.42 | - |
| 2021 | -0.88 | 1.92 | -0.13 | -4.15 | 5.88 | -0.12 | -5.69 | -6.72 | -0.28 | -4.29 | -0.88 | 1.11 | -13.94 | - | 138.50 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.30 | -1.56 | 2.80 | 0.94 | 6.42 | 2.96 | 1.12 | -0.35 | 0.54 | 0.61 | 4.44 | 20.08 | - | 177.13 | - |
| 2019 | 10.08 | -0.37 | 1.59 | 2.82 | 3.62 | 2.75 | 1.14 | 1.04 | 1.15 | 2.26 | -1.38 | 2.06 | 29.77 | - | 130.79 | - |
| 2018 | 7.89 | 0.05 | 0.37 | 1.83 | -1.57 | 4.07 | -0.04 | 1.56 | 1.93 | 6.06 | -3.71 | -5.43 | 12.95 | - | 77.84 | - |
| 2017 | 7.50 | 1.20 | 2.82 | -0.93 | 1.09 | 1.75 | 5.01 | 0.20 | 4.19 | -1.17 | 1.64 | 1.48 | 27.38 | - | 57.45 | - |
| 2016 | - | - | - | 5.59 | 2.43 | -0.98 | -0.32 | 3.78 | 3.38 | 4.60 | 3.17 | 0.01 | 23.61 | - | 23.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.70%
Cotas de fundosR$ 38.760.630,11
35.15%
AGUESR$ 25.849.881,01
13.00%
Títulos públicosR$ 9.559.305,50
8.38%
Outras oper passivas e exigibR$ 6.162.456,17
5.75%
Investimento no exteriorR$ 4.228.085,33
1.79%
Valores a receberR$ 1.313.610,39
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.211,38
Patrimônio
R$ 73.545.842,66
Cotistas
1
Web
Android
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