LÂMINA DE FUNDO
RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26836188000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,99157
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.98%Patrimônio Líquido
R$ 43.848.333,94
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | - | 90.45 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.70 | 1.07 | -0.53 | -0.11 | 0.24 | 0.82 | 0.35 | -0.09 | 1.01 | 0.72 | 0.43 | 4.89 | - | 88.92 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.26 | 0.75 | 0.18 | 0.33 | 0.57 | 0.87 | 0.88 | 0.66 | 0.27 | 0.27 | 1.80 | 7.92 | - | 80.11 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.79 | 3.04 | 0.71 | 0.97 | -0.48 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.52 | 0.33 | 0.83 | 13.21 | - | 66.90 | - |
| 2021 | 0.39 | 1.06 | -0.43 | 9.51 | 5.08 | 2.13 | -3.12 | -1.29 | -3.37 | -3.44 | -2.93 | 3.19 | 6.11 | - | 47.42 | - |
| 2020 | 1.68 | -0.03 | -3.48 | 0.29 | 1.56 | 1.57 | 1.65 | 0.16 | -3.02 | -0.15 | 4.45 | 2.19 | 6.81 | - | 38.93 | - |
| 2019 | 2.51 | -0.46 | 0.98 | 1.18 | 1.95 | 0.38 | 0.59 | 2.56 | -0.27 | 1.37 | -0.33 | 2.63 | 13.82 | - | 30.07 | - |
| 2018 | 6.53 | 1.08 | -1.65 | 1.73 | -3.79 | -2.38 | 1.16 | 0.23 | 0.37 | 1.97 | 0.12 | 0.12 | 5.26 | - | 14.28 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.54 | 2.02 | 1.61 | 2.89 | 0.78 | -0.53 | 1.00 | 8.57 | - | 8.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.36%
Cotas de fundosR$ 34.799.883,83
18.79%
AGUESR$ 8.240.527,02
1.74%
Títulos públicosR$ 762.855,25
0.12%
DisponibilidadesR$ 52.904,23
0.02%
Valores a receberR$ 7.473,76
-0.03%
Valores a pagar-R$ 15.310,28
Patrimônio
R$ 43.848.333,94
Cotistas
1
Web
Android
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