LÂMINA DE FUNDO
RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
05756488000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,687905
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.06%Patrimônio Líquido
R$ 62.678.627,21
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
03/09/2003
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | - | 345.72 | 2164.81 |
| 2024 | 0.39 | 0.21 | 0.39 | -0.41 | 0.66 | -0.14 | 0.84 | 0.74 | 0.36 | 0.02 | -0.60 | -1.64 | 0.80 | - | 334.00 | 2091.42 |
| 2023 | 0.70 | 0.50 | 1.65 | 1.16 | 1.91 | 1.57 | 0.60 | 0.83 | -0.25 | 0.51 | 2.10 | 1.32 | 13.32 | - | 330.55 | 2069.82 |
| 2022 | -0.12 | 0.55 | 0.78 | -0.17 | 0.53 | 0.33 | 1.10 | 2.01 | 1.26 | 0.80 | -0.78 | 1.34 | 7.87 | - | 279.95 | 1752.97 |
| 2021 | -0.92 | -1.29 | -0.98 | 0.74 | 0.16 | 0.17 | -0.52 | -0.64 | -0.37 | -2.66 | 1.75 | 1.82 | -2.79 | - | 252.23 | 1579.40 |
| 2020 | 0.74 | 0.54 | -0.24 | 1.03 | 1.30 | 0.66 | 0.96 | -0.88 | -0.67 | -0.46 | 0.24 | 1.81 | 5.11 | - | 262.33 | 1642.64 |
| 2019 | 1.25 | 0.17 | 0.47 | 0.48 | 1.63 | 2.04 | 0.95 | 0.12 | 1.31 | 1.56 | -0.58 | 0.50 | 10.33 | - | 244.72 | 1532.37 |
| 2018 | 1.18 | 1.00 | 1.19 | 0.33 | -1.97 | -0.08 | 1.34 | -1.06 | 1.18 | 3.46 | 0.87 | 1.41 | 9.11 | - | 212.44 | 1330.24 |
| 2017 | 2.16 | 1.91 | 1.36 | 0.42 | 0.18 | 1.22 | 2.17 | 0.92 | 1.35 | -0.04 | -0.03 | 1.12 | 13.47 | - | 186.36 | 1166.94 |
| 2016 | 2.64 | 1.39 | 3.27 | 3.35 | 0.15 | 1.93 | 1.19 | 0.86 | 1.84 | 1.14 | 0.18 | 1.70 | 21.44 | - | 152.36 | 954.04 |
| 2015 | 1.64 | 0.18 | -0.19 | 0.98 | 1.49 | 0.19 | 1.08 | -0.97 | -1.07 | 0.79 | 0.81 | 0.43 | 5.45 | - | 107.81 | 675.08 |
| 2014 | -0.30 | 2.05 | 0.50 | 1.15 | 1.70 | 0.80 | 0.99 | 1.46 | -0.87 | 0.99 | 1.04 | -0.19 | 9.68 | - | 97.07 | 607.83 |
| 2013 | -0.13 | -0.11 | 0.11 | 1.30 | -0.99 | -1.16 | 1.17 | -1.20 | 1.37 | 0.62 | -0.52 | 0.66 | 1.08 | - | 79.68 | 498.94 |
| 2012 | 1.30 | 0.90 | 1.02 | 1.30 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 1.50 | 0.24 | 0.81 | 10.72 | - | 77.76 | 486.91 |
| 2011 | 0.63 | 0.71 | 0.98 | 0.66 | 1.09 | 0.66 | 0.68 | 3.04 | 1.41 | 0.75 | 1.50 | 0.24 | 13.04 | - | 60.55 | 379.15 |
| 2010 | 0.78 | 0.52 | 0.77 | 0.10 | 1.03 | 0.60 | 1.33 | 0.90 | 0.65 | 0.78 | 0.45 | 0.83 | 9.09 | - | 42.03 | 263.18 |
| 2009 | 1.64 | 1.30 | 1.65 | 0.29 | 1.41 | 0.60 | 0.87 | 0.72 | 0.22 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 10.99 | 68.82 | 30.19 | 189.04 |
| 2008 | 0.97 | 1.17 | -0.24 | 0.27 | 0.18 | -0.88 | 2.63 | 1.44 | 0.26 | -1.60 | 2.42 | 4.47 | 11.51 | 66.53 | 27.48 | 158.84 |
| 2007 | 0.90 | 0.95 | 1.11 | 1.27 | 1.32 | 0.40 | 0.20 | -0.33 | 1.57 | 0.17 | -0.24 | -0.06 | 7.48 | 52.23 | 12.96 | 90.50 |
| 2006 | 1.52 | 1.54 | 0.87 | 1.07 | -1.09 | 2.47 | 1.78 | 1.69 | 1.45 | 1.31 | 1.16 | 1.18 | 15.97 | 15.97 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 62.697.430,80
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 56.410,76
Patrimônio
R$ 62.678.627,21
Cotistas
1.611
Web
Android
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