LÂMINA DE FUNDO
RF CONCORDE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITAD
RF CONCORDE FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITAD
40187070000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,26073
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.30%Patrimônio Líquido
R$ 59.019.433,97
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.84 | 0.90 | 1.26 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 25.19 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.52 | 0.53 | 0.28 | 0.82 | 0.38 | 0.89 | 0.89 | 0.33 | 0.49 | 0.44 | -0.10 | 5.71 | - | 19.16 | - |
| 2023 | 1.70 | -0.29 | 0.85 | 0.93 | 1.34 | 1.21 | 0.82 | 0.42 | -0.39 | 0.07 | 1.72 | 1.62 | 10.44 | - | 12.72 | - |
| 2022 | 1.71 | 1.98 | 2.97 | -1.88 | 0.37 | -1.79 | 1.61 | 3.00 | 1.44 | 2.30 | -3.21 | -0.74 | 7.79 | - | 2.07 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.97 | -0.43 | -1.28 | -3.31 | -0.48 | 1.09 | -5.31 | - | -5.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.14%
Cotas de fundosR$ 56.151.089,48
0.00%
Valores a receberR$ 1.555,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 825,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 10.438,57
Patrimônio
R$ 59.019.433,97
Cotistas
1
Web
Android
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