LÂMINA DE FUNDO
RF CONCESSOES BRASIL I FI CRED PRIV
RF CONCESSOES BRASIL I FI CRED PRIV
11.808.053/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,3938931
Atualizado: 10/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.94%
Patrimônio Líquido
R$ 890.585.534,26
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.244.4910.7425.2136.09235.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.770.840.860.760.24------4.4997.61235.6392.86
CDI0.970.800.830.890.830.20------4.60-253.74-
20231.130.671.130.871.080.981.031.100.990.970.890.8712.3694.86221.2192.87
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-238.19-
20220.750.760.930.831.041.021.041.181.081.031.031.1312.48100.81185.8893.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-199.20-
20210.140.120.190.200.270.300.350.420.430.470.580.784.3397.52154.1692.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-166.24-
20200.360.280.21-2.21-0.00-0.10-0.010.130.120.140.140.15-0.81-143.6192.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-154.92-
20190.570.570.480.530.560.500.570.530.450.480.330.366.09102.35145.6098.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-148.10-
20180.560.440.500.480.500.510.530.560.470.540.530.516.3198.44131.5098.01
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-134.17-
20171.060.781.160.860.920.830.770.740.630.630.550.529.8799.40117.7698.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-120.06-
20161.050.97-0.131.061.071.161.121.211.111.081.031.1212.5189.4298.2098.02
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-100.18-
20150.940.831.050.961.001.081.191.121.131.121.061.1413.38100.9076.16100.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-75.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 639.493.136,26
26.41%
Operações compromissadasR$ 235.228.273,19
1.79%
Títulos públicosR$ 15.897.445,17
0.00%
Outras aplicaçõesR$ 34.689,84
0.00%
Valores a receberR$ 9.526,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 77.568,00
Patrimônio
R$ 890.585.534,26
Cotistas
5
Gráficos aninhados Gorila App
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