LÂMINA DE FUNDO
RETORNO ABSOLUTO QUALIFICADO FIC FIA
RETORNO ABSOLUTO QUALIFICADO FIC FIA
13958690000138
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,5623654
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.30%Patrimônio Líquido
R$ 6.315.659,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/09/2011
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 | - | 269.72 | - |
| 2024 | -3.66 | 2.65 | 1.21 | -4.06 | -0.53 | 1.63 | 2.95 | 4.57 | -2.17 | -0.83 | -5.90 | -4.95 | -9.32 | - | 256.22 | - |
| 2023 | 2.63 | -2.32 | -3.33 | 0.49 | 8.80 | 5.80 | 2.49 | -0.80 | -0.11 | -4.29 | 7.94 | 5.09 | 23.60 | - | 292.84 | - |
| 2022 | 2.41 | -0.96 | 4.02 | -6.20 | 0.97 | -9.54 | 6.28 | 8.00 | 0.17 | 7.66 | -5.19 | -3.42 | 2.45 | - | 217.83 | - |
| 2021 | -2.03 | -1.05 | 2.75 | 4.88 | 4.92 | 2.29 | -3.91 | -3.22 | -4.95 | -7.52 | -4.17 | 4.59 | -8.14 | - | 210.23 | - |
| 2020 | 0.90 | -5.91 | -25.60 | 8.85 | 7.26 | 9.86 | 6.99 | -1.97 | -3.59 | -1.58 | 10.70 | 6.32 | 6.12 | - | 237.72 | - |
| 2019 | 8.31 | -0.29 | 0.01 | 1.65 | 2.15 | 3.58 | 2.72 | 0.59 | 1.65 | 0.98 | 1.96 | 7.57 | 35.13 | - | 218.24 | - |
| 2018 | 4.67 | 0.10 | -0.52 | -0.63 | -7.87 | -5.01 | 5.97 | -2.37 | 0.36 | 12.50 | 3.97 | 2.01 | 12.29 | - | 135.51 | - |
| 2017 | 4.29 | 2.39 | -0.43 | 0.77 | -2.75 | 0.90 | 3.21 | 3.70 | 3.17 | 0.25 | -2.47 | 3.53 | 17.51 | - | 109.73 | - |
| 2016 | -0.44 | 2.08 | 3.15 | 3.24 | -0.48 | 3.18 | 5.74 | 0.32 | -0.54 | 5.66 | -4.21 | 0.51 | 19.28 | - | 78.48 | - |
| 2015 | -4.77 | 5.12 | 3.05 | 3.39 | -0.85 | 0.61 | 0.52 | -3.09 | 0.05 | 1.89 | -0.08 | -0.62 | 4.92 | - | 49.63 | - |
| 2014 | -7.26 | -0.27 | 1.98 | 1.20 | 1.28 | 2.80 | 1.10 | 4.67 | -5.42 | 0.65 | 2.35 | -1.94 | 0.48 | - | 42.61 | - |
| 2013 | 1.31 | 1.26 | -0.57 | 1.21 | -0.63 | -5.39 | 1.87 | 0.45 | 2.24 | 2.87 | 1.18 | -1.03 | 4.60 | - | 41.93 | - |
| 2012 | 4.42 | 5.14 | 1.52 | 1.29 | -3.40 | 1.11 | 2.31 | 3.39 | 3.05 | 2.31 | 1.53 | 4.53 | 30.51 | - | 35.69 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 0.37 | 2.10 | 3.97 | - | 3.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.53%
Cotas de fundosR$ 6.222.807,15
1.57%
Valores a receberR$ 99.056,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 250,03
-0.10%
Valores a pagar-R$ 6.453,56
Patrimônio
R$ 6.315.659,98
Cotistas
13
Web
Android
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