LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RETORNO ABSOLUTO PROFISSI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RETORNO ABSOLUTO PROFISSI
22945981000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 196,46235869
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%Patrimônio Líquido
R$ 13.251.145,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/09/2015
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88 | -1.35 | 6.66 | 7.78 | 4.81 | - | - | - | - | - | - | - | 22.28 | - | 108.89 | - |
| 2024 | -3.28 | 2.67 | 1.23 | -4.07 | -0.53 | 1.54 | 2.99 | 4.20 | -2.12 | -0.88 | -5.72 | -5.41 | -9.57 | - | 70.83 | - |
| 2023 | 2.60 | -2.41 | -3.06 | 0.60 | 8.47 | 5.82 | 2.40 | -0.68 | -0.05 | -4.23 | 7.89 | 5.01 | 23.62 | - | 88.91 | - |
| 2022 | 2.71 | -0.53 | 3.66 | -6.77 | 0.87 | -10.38 | 6.09 | 8.28 | 0.31 | 7.36 | -5.06 | -3.23 | 1.45 | - | 52.81 | - |
| 2021 | -1.48 | -0.73 | 2.43 | 4.92 | 4.89 | 2.42 | -3.81 | -3.54 | -4.48 | -7.84 | -3.79 | 4.79 | -7.02 | - | 50.63 | - |
| 2020 | 0.70 | -6.31 | -27.37 | 9.13 | 7.77 | 10.91 | 7.71 | -2.10 | -3.81 | -1.67 | 10.98 | 6.12 | 4.99 | - | 62.00 | - |
| 2019 | 8.53 | -0.32 | -0.01 | 1.84 | 2.17 | 3.36 | 2.82 | 0.94 | 1.64 | 1.09 | 1.82 | 7.71 | 36.05 | - | 54.30 | - |
| 2018 | 4.91 | -0.21 | -0.75 | -0.73 | -8.53 | -5.63 | 5.85 | -2.55 | -0.04 | 14.10 | 4.00 | 1.55 | 10.63 | - | 13.42 | - |
| 2017 | 4.33 | 2.54 | -0.44 | 0.78 | -2.85 | 0.98 | 3.33 | 3.81 | 3.40 | -0.09 | -2.81 | 3.78 | 17.70 | - | 2.52 | - |
| 2016 | -0.30 | 2.07 | 3.23 | 2.76 | -0.47 | 3.10 | 6.17 | 0.37 | -0.53 | 5.91 | -4.46 | 0.45 | 19.35 | - | -12.90 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.36 | -2.12 | -23.64 | -27.02 | - | -27.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 13.263.872,85
0.00%
Valores a receberR$ 551,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 144,71
-0.10%
Valores a pagar-R$ 13.422,98
Patrimônio
R$ 13.251.145,13
Cotistas
4
Web
Android
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