LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RETORNO ABSOLUTO PROFISSI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RETORNO ABSOLUTO PROFISSI
22945981000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 198,19694866
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.41%
Patrimônio Líquido
R$ 11.735.428,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/09/2015
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.9124.4515.5424.1358.12112.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.88-1.356.667.784.671.91------24.45-112.60-
2024-3.282.671.23-4.07-0.531.542.994.20-2.12-0.88-5.72-5.41-9.57-70.83-
20232.60-2.41-3.060.608.475.822.40-0.68-0.05-4.237.895.0123.62-88.91-
20222.71-0.533.66-6.770.87-10.386.098.280.317.36-5.06-3.231.45-52.81-
2021-1.48-0.732.434.924.892.42-3.81-3.54-4.48-7.84-3.794.79-7.02-50.63-
20200.70-6.31-27.379.137.7710.917.71-2.10-3.81-1.6710.986.124.99-62.00-
20198.53-0.32-0.011.842.173.362.820.941.641.091.827.7136.05-54.30-
20184.91-0.21-0.75-0.73-8.53-5.635.85-2.55-0.0414.104.001.5510.63-13.42-
20174.332.54-0.440.78-2.850.983.333.813.40-0.09-2.813.7817.70-2.52-
2016-0.302.073.232.76-0.473.106.170.37-0.535.91-4.460.4519.35--12.90-
2015----------2.36-2.12-23.64-27.02--27.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 11.746.700,08
0.00%
Valores a receberR$ 488,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 128,16
-0.10%
Valores a pagar-R$ 11.887,60
Patrimônio
R$ 11.735.428,20
Cotistas
3
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