LÂMINA DE FUNDO
RESERVA GRAFICA VERMELHO FI RF SIMPLES
RESERVA GRAFICA VERMELHO FI RF SIMPLES
23352212000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 202,7790287
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.39%Patrimônio Líquido
R$ 7.072.789,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
03/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.87 | 0.82 | 0.92 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 | - | 97.90 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | 9.53 | - | 89.12 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.57 | 1.07 | 0.79 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 0.86 | 0.76 | 0.82 | 11.17 | - | 72.67 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.57 | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 12.22 | - | 55.32 | - |
| 2021 | 0.26 | -0.10 | -0.06 | -0.22 | 0.34 | 0.31 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.56 | 0.77 | 3.75 | - | 38.40 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.82 | 0.09 | -0.03 | 0.47 | 1.19 | - | 33.40 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.30 | 0.51 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.32 | 4.97 | - | 31.83 | - |
| 2018 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 5.39 | - | 25.59 | - |
| 2017 | 0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 0.74 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 8.77 | - | 19.17 | - |
| 2016 | - | - | - | 0.95 | 0.98 | 1.08 | 1.04 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.08 | 9.56 | - | 9.56 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.995.696,37
0.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 65.776,94
Patrimônio
R$ 7.072.789,78
Cotistas
492
Web
Android
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