LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA RESERVA EXES FI RF
CLASSE UNICA RESERVA EXES FI RF
50468782000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,32072569
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.88%
Patrimônio Líquido
R$ 31.226.471,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Exes Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.185.5713.0229.55-29.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.051.150.931.151.18-------5.58-29.57-
20241.080.991.240.971.140.831.201.141.010.950.920.8012.98-22.72-
2023-----1.241.111.251.120.921.001.688.62-8.62-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 31.226.471,78
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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