LÂMINA DE FUNDO
REPORT FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
REPORT FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23066717000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 22,434159
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%Patrimônio Líquido
R$ 353.197.236,16
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 120.76 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 10.86 | - | 117.01 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.51 | 1.11 | 0.91 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.19 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 12.85 | - | 95.75 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 12.56 | - | 73.46 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.76 | 4.39 | - | 54.10 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.25 | -0.09 | -0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 1.69 | - | 47.62 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.36 | 5.91 | - | 45.17 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 6.49 | - | 37.07 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.88 | 1.10 | 0.80 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 10.16 | - | 28.72 | - |
| 2016 | 1.08 | 1.01 | 1.18 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.13 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.13 | 14.24 | - | 16.84 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 1.18 | 2.28 | - | 2.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 353.126.420,11
0.03%
DisponibilidadesR$ 95.618,16
0.00%
Valores a receberR$ 5.646,12
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30.457,94
Patrimônio
R$ 353.197.236,16
Cotistas
6
Web
Android
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