LÂMINA DE FUNDO
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22.884.912/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,232203
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.29%Patrimônio Líquido
R$ 157.924.974,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 118.09 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.59 | 0.94 | 0.57 | 1.02 | 0.92 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.03 | 8.16 | - | 114.57 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.65 | 1.33 | 1.09 | 1.54 | 1.18 | 0.76 | 1.08 | 0.30 | 0.67 | 1.30 | 1.26 | 12.74 | - | 98.38 | - |
| 2022 | 0.38 | 0.10 | 1.77 | 0.77 | 0.94 | 0.67 | 0.87 | 1.06 | 0.94 | 1.24 | 0.60 | 0.84 | 10.66 | - | 75.96 | - |
| 2021 | -0.48 | -0.91 | -0.35 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | -0.12 | -0.05 | 0.18 | -0.80 | 1.54 | 0.88 | 0.79 | - | 59.01 | - |
| 2020 | 0.61 | 0.55 | -2.05 | 0.97 | 1.16 | 0.86 | 1.80 | -0.75 | -0.69 | -0.20 | 0.79 | 2.01 | 5.10 | - | 57.76 | - |
| 2019 | 1.19 | 0.40 | 0.57 | 0.67 | 1.25 | 1.30 | 0.77 | 0.17 | 1.32 | 1.34 | -0.89 | 0.71 | 9.14 | - | 50.11 | - |
| 2018 | 1.03 | 0.53 | 0.68 | 0.34 | -0.26 | 0.41 | 1.01 | 0.00 | 0.65 | 2.16 | 0.44 | 1.02 | 8.29 | - | 37.54 | - |
| 2017 | 1.25 | 1.60 | 1.34 | 0.59 | 0.34 | 0.65 | 2.25 | 1.21 | 0.92 | 0.37 | 0.22 | 0.71 | 12.05 | - | 27.01 | - |
| 2016 | 1.24 | 0.93 | 0.99 | 1.17 | 0.84 | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 1.26 | 0.80 | 0.54 | 1.47 | 13.35 | - | 13.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.77%
Títulos públicosR$ 155.980.950,10
1.28%
Operações compromissadasR$ 2.027.439,72
0.00%
Valores a receberR$ 6.314,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.430,83
-0.06%
Valores a pagar-R$ 91.164,42
Patrimônio
R$ 157.924.974,96
Cotistas
1
Web
Android
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