LÂMINA DE FUNDO
RENTAL FI FINANCEIRO - CLASSE D
RENTAL FI FINANCEIRO - CLASSE D
28206335000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 85,660743758
Atualizado: 19/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.71%Patrimônio Líquido
R$ 17.122.785,18
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 0.87 | 1.13 | 1.01 | 1.02 | 1.14 | 1.05 | 0.70 | 12.05 | - | -16.74 | - |
| 2024 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | -59.53 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.82 | 0.68 | 0.84 | 0.71 | 0.60 | -56.22 | - | -25.69 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.51 | 1.13 | 0.85 | 1.04 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 0.83 | 0.79 | 1.17 | 1.25 | 12.07 | - | 69.73 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.92 | 1.23 | 1.13 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.35 | 1.24 | 1.07 | 1.04 | 1.15 | 14.50 | - | 51.45 | - |
| 2021 | -0.09 | -0.03 | 0.41 | 0.56 | 0.63 | 0.55 | 0.05 | 0.29 | 0.45 | 0.69 | 0.79 | 0.97 | 5.39 | - | 32.27 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.13 | -2.44 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 1.31 | 0.18 | -0.34 | 0.19 | 1.40 | 1.84 | 4.59 | - | 25.50 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.36 | 0.33 | 0.72 | 0.97 | 1.20 | 0.67 | 0.41 | 0.86 | 0.99 | -0.17 | 0.97 | 9.16 | - | 20.00 | - |
| 2018 | 1.35 | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.03 | 0.45 | 0.82 | 0.57 | 0.44 | 1.26 | 0.53 | 0.44 | 7.56 | - | 9.93 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.44 | 0.30 | 0.61 | 2.20 | - | 2.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.19%
Cotas de fundosR$ 15.443.573,33
4.09%
Títulos públicosR$ 701.066,98
3.13%
DebênturesR$ 536.034,47
2.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 446.959,01
0.05%
DisponibilidadesR$ 9.377,01
0.01%
Valores a receberR$ 1.311,72
-0.09%
Valores a pagar-R$ 15.537,59
Patrimônio
R$ 17.122.785,18
Cotistas
1
Web
Android
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