LÂMINA DE FUNDO
REIS FI FINANCEIRO - CLASSE DE
REIS FI FINANCEIRO - CLASSE DE
25097912000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 214,67786721
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%Patrimônio Líquido
R$ 17.920.209,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.87 | 1.27 | 1.73 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | 6.58 | - | 110.85 | - |
| 2024 | 0.06 | 0.75 | 0.55 | -0.87 | 0.86 | 0.35 | 1.06 | 1.39 | 0.26 | 0.15 | 0.61 | -0.43 | 4.82 | - | 97.84 | - |
| 2023 | 0.90 | -0.23 | 0.75 | 1.17 | 1.99 | 1.50 | 1.00 | 0.20 | -0.32 | 0.21 | 2.30 | 2.11 | 12.17 | - | 88.74 | - |
| 2022 | 0.40 | 0.02 | 2.74 | -1.05 | 0.76 | -1.18 | 0.99 | 2.24 | 1.24 | 1.70 | -0.96 | -0.16 | 6.86 | - | 68.26 | - |
| 2021 | -0.53 | -0.55 | 1.27 | 1.49 | 1.43 | 0.74 | -0.99 | -0.60 | -1.58 | -2.20 | 0.08 | 1.30 | -0.23 | - | 57.46 | - |
| 2020 | 0.69 | -2.60 | -12.18 | 4.59 | 2.57 | 3.14 | 4.00 | 0.03 | -2.00 | -0.34 | 4.73 | 4.00 | 5.46 | - | 57.82 | - |
| 2019 | 4.33 | -0.09 | 0.20 | 1.01 | 1.28 | 2.58 | 1.15 | 0.48 | 1.62 | 1.58 | 0.03 | 3.24 | 18.75 | - | 49.65 | - |
| 2018 | 3.21 | 0.43 | 0.23 | 0.24 | -1.97 | -0.09 | 1.31 | 0.76 | 0.39 | 2.09 | 1.16 | -0.20 | 7.73 | - | 26.02 | - |
| 2017 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | 0.32 | -0.33 | 0.69 | 2.07 | 1.54 | 1.78 | 0.09 | -0.49 | 1.43 | 12.33 | - | 16.98 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.66 | -0.30 | 1.43 | 4.14 | - | 4.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.06%
Cotas de fundosR$ 17.393.295,98
2.80%
Títulos públicosR$ 501.376,33
0.16%
Operações compromissadasR$ 27.865,31
0.07%
DisponibilidadesR$ 12.700,46
0.01%
Valores a receberR$ 1.953,28
-0.09%
Valores a pagar-R$ 16.981,54
Patrimônio
R$ 17.920.209,27
Cotistas
1
Web
Android
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