LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO REGILO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO REGILO FI
30366098000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,99534406
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.84%Patrimônio Líquido
R$ 95.356.190,33
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/11/2018
Benchmark
IDA-IPCA
Administrador
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.53 | 0.08 | -0.15 | 1.39 | -0.19 | -0.16 | -0.18 | -0.77 | -0.18 | - | - | - | -0.70 | - | 195.17 | - |
| 2024 | -1.38 | -1.22 | -0.42 | -1.43 | -1.54 | 1.24 | -0.77 | 0.29 | -1.24 | -2.05 | -0.29 | -0.54 | -9.00 | - | 197.25 | - |
| 2023 | -2.43 | -0.10 | -2.39 | -6.55 | -0.33 | -3.85 | -5.20 | -6.38 | -1.38 | -0.28 | 2.65 | 10.56 | -15.60 | - | 226.65 | - |
| 2022 | -2.39 | -4.82 | -4.83 | 8.82 | -7.24 | 3.48 | -6.24 | 5.09 | -0.56 | -1.00 | 5.01 | -0.37 | -6.27 | - | 287.02 | - |
| 2021 | -1.38 | -1.74 | 0.84 | -13.14 | 9.26 | -1.25 | -0.17 | -0.72 | -0.18 | -0.83 | -4.81 | 4.73 | -10.43 | - | 312.91 | - |
| 2020 | 11.15 | 14.58 | -16.33 | 7.39 | 0.29 | -0.19 | -0.73 | 0.41 | -2.92 | -5.52 | 6.79 | 8.85 | 21.73 | - | 360.99 | - |
| 2019 | 11.30 | 15.94 | 3.83 | -1.82 | 8.08 | 22.87 | 16.76 | 32.80 | -0.18 | 9.38 | 12.12 | 14.21 | 278.70 | - | 278.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.55%
AGUESR$ 93.017.894,44
2.01%
Cotas de fundosR$ 1.918.677,35
0.61%
DisponibilidadesR$ 584.640,56
0.00%
Valores a receberR$ 4.126,34
-0.18%
Valores a pagar-R$ 169.145,65
Patrimônio
R$ 95.356.190,33
Cotistas
40
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.