LÂMINA DE FUNDO
REE FIA BDR NIVEL I IE
REE FIA BDR NIVEL I IE
12284088000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,25294888
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.67%Patrimônio Líquido
R$ 282.740.968,42
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22 | 2.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 545.84 | - |
| 2024 | -2.66 | 1.60 | -0.08 | -4.14 | 1.63 | -0.93 | 3.58 | 4.81 | -2.75 | -1.26 | -3.48 | -4.53 | -8.38 | - | 513.56 | - |
| 2023 | 2.18 | -3.14 | -3.63 | -0.51 | 9.27 | 4.96 | 2.25 | -1.44 | -1.63 | -0.89 | 8.69 | 2.40 | 19.01 | - | 569.68 | - |
| 2022 | 1.55 | -2.51 | 3.47 | -8.82 | -2.65 | -8.62 | 4.43 | 5.22 | -1.41 | 4.80 | -8.10 | -2.47 | -15.45 | - | 462.71 | - |
| 2021 | 3.07 | 0.17 | 1.96 | 5.27 | 4.37 | 2.78 | -1.35 | -2.21 | -7.05 | -8.85 | -2.80 | 1.58 | -4.07 | - | 565.54 | - |
| 2020 | 3.25 | -4.51 | -22.26 | 7.46 | 7.16 | 9.64 | 8.30 | 0.66 | -4.22 | -0.34 | 8.80 | 7.53 | 17.81 | - | 593.77 | - |
| 2019 | 8.18 | -0.75 | 2.04 | 2.59 | 3.25 | 3.39 | 5.05 | 4.26 | 1.40 | 1.03 | 3.03 | 8.33 | 50.26 | - | 488.89 | - |
| 2018 | 4.15 | 0.30 | -0.49 | -0.83 | -3.41 | -1.21 | 4.01 | -0.22 | 0.99 | 8.14 | 4.79 | 1.92 | 19.07 | - | 291.91 | - |
| 2017 | 4.35 | 3.66 | 1.21 | 2.47 | -1.61 | 1.69 | 3.09 | 4.56 | 3.67 | -0.15 | -2.22 | 2.90 | 26.01 | - | 229.15 | - |
| 2016 | -1.47 | 2.68 | 6.18 | 2.32 | -0.01 | 4.26 | 7.40 | 2.50 | 1.02 | 4.70 | -3.84 | 0.11 | 28.44 | - | 161.21 | - |
| 2015 | -4.44 | 5.87 | 3.68 | 2.01 | 1.20 | 0.16 | 0.40 | -2.45 | 0.45 | 1.73 | 0.81 | -0.82 | 8.53 | - | 103.37 | - |
| 2014 | -4.00 | -0.23 | 2.26 | 1.57 | 1.20 | 2.95 | 0.35 | 5.46 | -4.92 | 1.00 | 2.04 | -1.87 | 5.47 | - | 87.38 | - |
| 2013 | 1.98 | 1.87 | 0.50 | 1.52 | 0.68 | -4.75 | 1.76 | 0.63 | 2.32 | 2.71 | -0.02 | -0.35 | 8.98 | - | 77.67 | - |
| 2012 | 5.86 | 7.00 | 2.98 | 0.51 | -5.63 | 1.05 | 5.32 | 1.87 | 1.88 | 0.92 | 2.00 | 4.05 | 30.89 | - | 63.03 | - |
| 2011 | -3.30 | -0.04 | 0.40 | 1.17 | -0.85 | 0.08 | -0.84 | -1.28 | -0.70 | 1.66 | 3.17 | 3.00 | 2.31 | - | 24.55 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.51 | 8.29 | 0.29 | -2.11 | 21.74 | - | 21.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.99%
Cotas de fundosR$ 237.472.301,56
6.92%
Operações compromissadasR$ 19.561.329,29
3.21%
AGUESR$ 9.068.238,27
2.76%
Títulos públicosR$ 7.800.051,44
1.35%
DebênturesR$ 3.828.229,02
1.29%
Investimento no exteriorR$ 3.642.793,92
0.22%
Brazilian depos receipt BDRR$ 614.002,41
0.20%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 556.527,64
0.10%
Valores a receberR$ 268.653,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 898,45
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 29.225,52
-0.02%
Valores a pagar-R$ 42.840,01
Patrimônio
R$ 282.740.968,42
Cotistas
1
Web
Android
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