LÂMINA DE FUNDO
RED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
RED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30507694000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,12887918
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.22%Patrimônio Líquido
R$ 1.132.301,06
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.14 | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | - | - | - | - | - | 3.70 | - | 50.89 | - |
| 2024 | -0.78 | 0.41 | -0.01 | -1.51 | 0.76 | 0.16 | 1.43 | 1.63 | -0.18 | 0.17 | 0.57 | 0.22 | 2.87 | - | 45.51 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.24 | 0.82 | 1.15 | 2.81 | 2.24 | 1.13 | -0.25 | -0.89 | -0.02 | 2.88 | 2.74 | 13.92 | - | 41.45 | - |
| 2022 | 0.54 | 0.71 | 3.23 | -0.60 | 1.18 | -1.62 | 0.26 | 2.05 | 1.05 | 2.17 | -1.22 | 0.29 | 8.23 | - | 24.16 | - |
| 2021 | -0.47 | -1.31 | 0.24 | 1.07 | 1.17 | 0.34 | -1.27 | -0.65 | -1.02 | -2.72 | 1.39 | 1.87 | -1.45 | - | 14.72 | - |
| 2020 | -0.04 | -1.80 | -9.09 | 2.59 | 2.18 | 2.82 | 3.90 | -1.45 | -2.12 | -0.23 | 3.86 | 4.30 | 4.18 | - | 16.41 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.34 | 0.28 | 0.47 | 1.02 | 1.07 | 0.39 | 0.53 | 0.93 | 0.87 | 0.39 | 2.04 | 9.57 | - | 11.74 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.74 | 0.27 | 0.58 | 1.98 | - | 1.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.11%
Títulos públicosR$ 544.786,61
40.42%
Cotas de fundosR$ 457.712,78
6.19%
AGUESR$ 70.057,82
4.94%
DebênturesR$ 55.984,98
0.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.099,80
0.06%
Valores a receberR$ 643,82
0.01%
DisponibilidadesR$ 117,19
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.101,94
Patrimônio
R$ 1.132.301,06
Cotistas
1
Web
Android
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