LÂMINA DE FUNDO
RECUPERACAO DE CREDITO II FI RF IMA-B5
RECUPERACAO DE CREDITO II FI RF IMA-B5
16.478.738/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,98618293
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.02%Patrimônio Líquido
R$ 47.454.833,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/09/2012
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | 95.39 | - |
| 2024 | 0.50 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.51 | 0.41 | 0.47 | 5.28 | - | 93.44 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.21 | 0.74 | 0.48 | 0.67 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 7.12 | - | 83.74 | - |
| 2022 | -0.25 | 1.00 | 1.93 | 1.75 | 0.11 | -0.04 | -0.28 | -0.49 | -0.28 | 1.78 | 0.34 | 0.56 | 6.26 | - | 71.52 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.85 | 0.15 | 0.57 | 0.49 | -0.59 | -0.41 | -0.07 | 0.74 | -1.42 | 1.66 | 0.20 | 0.16 | - | 61.42 | - |
| 2020 | 0.62 | 0.69 | -2.15 | 0.50 | 2.12 | 0.81 | 0.79 | 0.36 | -0.64 | -0.70 | 0.93 | 1.51 | 4.88 | - | 61.16 | - |
| 2019 | 1.67 | 0.38 | 0.71 | 1.05 | 1.43 | 1.71 | 0.42 | -0.48 | 2.01 | 2.16 | -0.90 | 1.29 | 12.01 | - | 53.66 | - |
| 2018 | 1.49 | 0.46 | 1.66 | 0.26 | -2.13 | 0.11 | 1.55 | -0.39 | 0.54 | 3.30 | -4.85 | 1.41 | 3.21 | - | 37.19 | - |
| 2017 | 1.04 | 1.56 | 1.34 | 0.45 | -0.09 | 0.33 | 2.85 | 1.20 | 0.98 | 0.29 | -0.16 | 0.83 | 11.11 | - | 32.92 | - |
| 2016 | 2.58 | 1.31 | 0.60 | 1.48 | 0.52 | 0.64 | -16.90 | 1.10 | 1.36 | 0.46 | 0.18 | 1.31 | -6.81 | - | 19.63 | - |
| 2015 | 1.75 | 1.10 | 0.66 | 0.27 | 1.58 | 0.70 | 1.52 | -0.48 | -2.08 | 2.01 | 0.57 | 1.85 | 9.79 | - | 28.37 | - |
| 2014 | -0.93 | 3.10 | 0.82 | 1.42 | 1.50 | 1.24 | 0.91 | 1.01 | 0.04 | 0.95 | 1.01 | 0.15 | 11.76 | - | 16.92 | - |
| 2013 | 0.17 | -0.09 | 0.55 | 1.10 | -0.76 | -0.15 | 0.96 | -0.43 | 1.16 | 0.56 | 0.28 | 1.20 | 4.62 | - | 4.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.66%
Títulos públicosR$ 46.820.537,58
22.10%
Valores a receberR$ 10.489.679,69
1.72%
Operações compromissadasR$ 816.691,41
0.03%
DisponibilidadesR$ 12.020,40
-22.51%
Valores a pagar-R$ 10.684.096,92
Patrimônio
R$ 47.454.833,12
Cotistas
4
Web
Android
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