LÂMINA DE FUNDO
RECOLETA RF - FI FINANC
RECOLETA RF - FI FINANC
29549568000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,9617226
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.33%Patrimônio Líquido
R$ 233.884.075,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/02/2018
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 65.17 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.70 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.68 | 9.33 | - | 62.47 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.54 | 1.08 | 0.82 | 1.17 | 1.10 | 0.95 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 0.94 | 11.81 | - | 48.61 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.02 | 0.93 | 0.68 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.13 | 12.77 | - | 32.91 | - |
| 2021 | 0.16 | -0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.68 | 0.74 | 4.11 | - | 17.86 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | -0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 2.21 | - | 13.21 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.32 | 0.40 | 5.90 | - | 10.76 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.59 | 0.48 | 0.50 | 4.59 | - | 4.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.31%
Títulos públicosR$ 218.239.055,25
6.71%
Operações compromissadasR$ 15.685.451,20
0.00%
Valores a receberR$ 9.888,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.938,47
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.245,32
-0.02%
Valores a pagar-R$ 42.013,02
Patrimônio
R$ 233.884.075,61
Cotistas
1
Web
Android
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