LÂMINA DE FUNDO
RDBS CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
RDBS CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34430732000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,66540981
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%Patrimônio Líquido
R$ 362.188.696,47
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/10/2019
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 1.13 | 1.05 | 1.17 | - | - | - | - | - | 7.44 | - | 64.05 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.81 | 10.81 | - | 52.69 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.68 | 1.14 | 0.92 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.17 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 12.77 | - | 37.79 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 12.99 | - | 22.19 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.80 | 4.84 | - | 8.14 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.05 | 0.30 | 0.43 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.22 | 2.78 | - | 3.15 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 240.047.403,95
30.71%
Títulos públicosR$ 111.228.655,75
3.02%
Operações compromissadasR$ 10.941.539,43
0.00%
Valores a receberR$ 7.468,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.054,94
-0.01%
Valores a pagar-R$ 41.438,47
Patrimônio
R$ 362.188.696,47
Cotistas
20
Web
Android
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