LÂMINA DE FUNDO
RCV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
RCV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
04839917000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 97,517868877
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.40%Patrimônio Líquido
R$ 46.866.703,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/06/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 276.68 | 2630.04 |
| 2024 | 0.17 | 0.58 | 0.66 | -0.12 | 0.79 | 0.58 | 0.90 | 0.83 | 1.12 | 0.78 | 5.77 | 0.57 | 13.25 | - | 270.93 | 2575.38 |
| 2023 | 1.12 | 0.04 | 0.50 | 0.70 | 1.65 | 1.36 | 1.00 | 0.62 | 0.35 | 0.28 | -3.48 | 1.51 | 5.69 | - | 227.54 | 2162.93 |
| 2022 | 1.11 | 0.84 | 1.90 | 0.12 | 0.73 | -0.14 | 1.15 | 1.98 | 1.02 | -2.84 | -0.42 | 0.75 | 6.28 | - | 209.90 | 1995.25 |
| 2021 | -0.31 | 0.37 | 0.10 | 1.10 | 0.84 | 0.76 | -0.63 | -0.08 | -0.47 | -1.09 | 0.03 | 1.10 | 1.71 | - | 191.59 | 1821.20 |
| 2020 | 0.45 | -0.87 | -4.04 | 1.60 | 1.39 | 1.13 | 1.79 | 0.22 | -1.20 | -0.08 | -0.60 | 1.72 | 1.36 | - | 186.69 | 1774.62 |
| 2019 | 1.72 | 0.04 | 0.07 | 0.56 | 0.69 | 1.31 | 0.87 | 0.58 | 0.45 | -1.73 | 0.08 | 1.98 | 6.77 | - | 182.84 | 1738.02 |
| 2018 | 1.88 | 0.63 | 0.54 | 0.39 | -0.98 | 0.19 | 1.08 | 0.00 | 0.45 | 1.86 | 0.54 | 0.36 | 7.13 | - | 164.91 | 1567.59 |
| 2017 | 1.89 | 1.57 | 1.02 | 0.68 | -0.26 | 0.79 | 1.81 | 1.35 | 1.39 | 0.47 | 0.11 | 0.87 | 12.31 | - | 147.28 | 1400.00 |
| 2016 | 0.94 | 0.81 | 1.22 | 1.65 | 0.92 | 1.10 | 1.87 | 1.24 | 1.07 | 1.63 | 0.15 | 1.27 | 14.77 | - | 120.17 | 1142.30 |
| 2015 | 0.39 | -3.59 | 1.80 | 0.29 | 1.01 | 0.75 | 1.67 | 0.36 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 7.07 | - | 91.84 | 873.00 |
| 2014 | 0.27 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 1.12 | 0.40 | 0.76 | 1.39 | 0.74 | 9.59 | - | 79.17 | 752.57 |
| 2013 | 0.68 | 0.52 | 0.40 | 0.71 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.67 | 0.32 | 0.90 | 1.09 | 0.70 | 7.12 | - | 63.49 | 603.52 |
| 2012 | 1.01 | 0.98 | 1.10 | 0.93 | 0.91 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.50 | 0.80 | 0.36 | 0.76 | 9.90 | - | 52.63 | 500.29 |
| 2011 | 0.75 | 0.85 | 1.09 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 11.69 | - | 38.88 | 369.58 |
| 2010 | 0.88 | 0.55 | 0.68 | 0.55 | 0.72 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.80 | 0.97 | 0.84 | 0.97 | 10.29 | - | 24.34 | 231.37 |
| 2009 | 1.24 | 0.88 | 1.06 | 1.43 | 1.15 | 0.97 | 1.27 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 12.74 | 121.10 | 12.74 | 121.10 |
| 2008 | 0.66 | 1.21 | -0.07 | 1.06 | 1.12 | 1.02 | 0.72 | 0.46 | 0.00 | -0.12 | 1.08 | 1.25 | 8.70 | 8.70 | ||
| 2007 | 1.24 | 0.72 | 1.28 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.31 | 0.46 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.87 | 12.26 | 12.26 | ||
| 2006 | 0.76 | 1.59 | 1.39 | 1.31 | 1.08 | 1.42 | 1.28 | 1.24 | 10.52 | 10.52 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.23%
Cotas de fundosR$ 39.474.610,89
8.59%
DebênturesR$ 4.027.819,21
7.20%
Títulos públicosR$ 3.375.062,76
0.00%
Valores a receberR$ 2.074,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 846,06
-0.03%
Valores a pagar-R$ 13.709,49
Patrimônio
R$ 46.866.703,95
Cotistas
4
Web
Android
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