LÂMINA DE FUNDO
RBA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
RBA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
37.681.022/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3069468
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.16%Patrimônio Líquido
R$ 22.195.562,85
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02 | -0.48 | 0.46 | 1.25 | -0.37 | 2.55 | 0.18 | - | - | - | - | - | 3.63 | 61.73 | 20.48 | 49.30 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.55 | - |
| 2023 | -2.51 | 0.02 | -0.68 | 0.28 | 1.03 | -0.61 | 1.24 | 2.68 | 0.75 | -0.45 | -1.22 | 0.52 | 0.96 | 7.37 | 16.26 | 48.27 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.68 | - |
| 2022 | 0.14 | 1.27 | -1.69 | 0.94 | -1.35 | 2.21 | 0.59 | -0.31 | 1.49 | -1.33 | -0.56 | 0.74 | 2.07 | 16.72 | 15.16 | 82.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.27 | - |
| 2021 | 0.34 | -0.72 | 0.66 | 1.94 | 0.25 | 0.97 | -0.29 | -0.10 | 1.93 | 1.37 | 0.33 | 0.02 | 6.87 | 154.73 | 12.82 | 244.46 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.24 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | -0.12 | 4.12 | 1.20 | 5.57 | 723.38 | 5.57 | 723.38 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | - | 0.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.35%
Cotas de fundosR$ 16.058.875,92
25.31%
Investimento no exteriorR$ 5.616.990,69
1.93%
DebênturesR$ 428.566,93
0.42%
Títulos públicosR$ 92.560,33
0.01%
Valores a receberR$ 2.620,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 347,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.397,78
Patrimônio
R$ 22.195.562,85
Cotistas
1
Web
Android
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