LÂMINA DE FUNDO
RBA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
RBA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
37.681.022/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3060264
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%Patrimônio Líquido
R$ 22.179.932,85
Atualizado: 16/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02 | -0.48 | 0.46 | 1.25 | -0.37 | 2.55 | 0.90 | -0.41 | -0.34 | - | - | - | 3.60 | 47.75 | 20.45 | 48.13 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 42.49 | - |
| 2023 | -2.51 | 0.02 | -0.68 | 0.28 | 1.03 | -0.61 | 1.24 | 2.68 | 0.75 | -0.45 | -1.22 | 0.52 | 0.96 | 7.22 | 16.26 | 50.03 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.50 | - |
| 2022 | 0.14 | 1.27 | -1.69 | 0.94 | -1.35 | 2.21 | 0.59 | -0.31 | 1.49 | -1.33 | -0.56 | 0.74 | 2.07 | 17.26 | 15.16 | 89.41 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.95 | - |
| 2021 | 0.34 | -0.72 | 0.66 | 1.94 | 0.25 | 0.97 | -0.29 | -0.10 | 1.93 | 1.37 | 0.33 | 0.02 | 6.87 | 180.79 | 12.82 | 289.18 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | -0.12 | 4.12 | 1.20 | 5.57 | 913.11 | 5.57 | 913.11 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | - | 0.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.35%
Cotas de fundosR$ 16.047.567,35
25.31%
Investimento no exteriorR$ 5.613.035,24
1.93%
DebênturesR$ 428.265,14
0.42%
Títulos públicosR$ 92.495,15
0.01%
Valores a receberR$ 2.618,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 347,19
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.394,69
Patrimônio
R$ 22.179.932,85
Cotistas
1
Web
Android
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