LÂMINA DE FUNDO
RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
26171796000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.314,8518461
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.89%Patrimônio Líquido
R$ 705.827.072,16
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Rb Capital Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 1.05 | 1.20 | 0.70 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - | 122.51 | - |
| 2024 | 1.94 | 2.01 | 1.34 | 0.88 | 1.01 | 0.91 | 1.17 | 1.25 | 1.62 | 0.97 | 0.35 | 0.35 | 14.69 | - | 111.65 | - |
| 2023 | 0.50 | -0.58 | 1.16 | 0.93 | 2.55 | 1.94 | 1.53 | 1.59 | 1.39 | 1.34 | 0.76 | 1.28 | 15.34 | - | 84.54 | - |
| 2022 | 0.87 | 1.03 | 1.04 | 0.93 | 1.53 | 1.25 | 1.41 | 1.11 | 0.81 | 0.04 | 0.76 | 1.16 | 12.61 | - | 60.00 | - |
| 2021 | 0.86 | 0.29 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.94 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 1.10 | 0.73 | 0.68 | 8.05 | - | 42.08 | - |
| 2020 | 0.59 | 0.01 | -2.43 | -0.12 | -0.16 | 0.50 | 0.99 | 0.52 | 0.30 | 0.73 | 0.31 | 0.47 | 1.68 | - | 31.49 | - |
| 2019 | 1.02 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 1.17 | 0.77 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | -0.63 | -1.87 | 0.64 | 3.69 | - | 29.32 | - |
| 2018 | 1.51 | 0.68 | 0.61 | 0.71 | 0.83 | 0.62 | 0.87 | 1.15 | 0.46 | 1.69 | 0.81 | 0.53 | 10.98 | - | 24.72 | - |
| 2017 | 1.79 | 3.14 | 1.27 | 0.09 | -0.61 | 0.61 | 2.96 | 1.33 | 1.00 | -0.31 | -0.27 | 0.81 | 12.38 | - | 12.38 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.22%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 622.680.643,06
5.49%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 38.749.906,26
4.61%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 32.538.628,03
1.73%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 12.210.808,35
Patrimônio
R$ 705.827.072,16
Cotistas
1
Web
Android
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