Rentabilidade do RB CAPITAL MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

LÂMINA DE FUNDO

RB CAPITAL MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.58	4.84	6.60	5.64	-	9.68

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2021	0.94	0.18	0.75	0.44	0.38	0.93	0.54	0.58	-	-	-	-	4.84	-	9.68	-
2020	0.36	0.01	-2.50	0.06	0.10	0.59	0.86	0.56	0.29	0.68	0.33	0.37	1.68	-	4.62	-
2019	-	0.52	0.48	0.61	0.81	0.77	0.46	0.12	0.28	-0.78	-1.08	0.68	2.89	-	2.89	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

87.20%

DebênturesR$ 13.726.432,67

5.83%

Títulos públicosR$ 917.063,34

4.77%

Cotas de fundosR$ 750.887,38

1.70%

Operações compromissadasR$ 267.812,65

0.52%

Merc Futuro - posic vendR$ 81.352,45

0.03%

DisponibilidadesR$ 4.620,21

0.01%

Valores a receberR$ 1.803,02

-0.06%

Valores a pagar-R$ 9.473,26

Patrimônio

R$ 15.740.498,74

Cotistas

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