LÂMINA DE FUNDO
RB CAP VITORIA FC FUNDO INC INVESTIMENTO INFR RF
RB CAP VITORIA FC FUNDO INC INVESTIMENTO INFR RF
27717045000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.857,2980913
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%Patrimônio Líquido
R$ 240.160.886,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Rb Capital Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 80.67 | - |
| 2024 | 1.63 | 1.97 | 1.23 | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 1.08 | 1.08 | 1.96 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 13.93 | - | 77.81 | - |
| 2023 | 0.49 | -0.61 | 1.00 | 0.79 | 2.30 | 1.81 | 1.42 | 1.44 | 1.26 | 1.23 | 0.78 | 1.22 | 13.92 | - | 56.07 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 1.39 | 1.16 | 1.21 | 1.06 | 0.77 | 0.05 | 0.53 | 1.17 | 11.50 | - | 37.00 | - |
| 2021 | 0.83 | 0.26 | 0.59 | 0.31 | 0.38 | 0.83 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.99 | 0.63 | 0.68 | 7.32 | - | 22.87 | - |
| 2020 | 0.45 | -0.07 | -2.45 | -0.27 | -0.20 | 0.49 | 0.92 | 0.59 | 0.30 | 0.67 | 0.15 | 0.22 | 0.76 | - | 14.49 | - |
| 2019 | 0.91 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 1.08 | 0.76 | 0.11 | -0.06 | 0.10 | -0.97 | -2.09 | 0.53 | 2.06 | - | 13.62 | - |
| 2018 | 0.88 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.95 | 0.42 | 1.37 | 0.77 | 0.50 | 8.87 | - | 11.33 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.55 | 0.39 | 0.55 | 2.26 | - | 2.26 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.88%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 220.659.822,50
4.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.519.046,83
3.27%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 7.853.260,99
0.52%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.248.836,61
0.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 144.096,53
Patrimônio
R$ 240.160.886,48
Cotistas
5.933
Web
Android
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