LÂMINA DE FUNDO
RAYONG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
RAYONG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28206114000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 23,990289
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.63%Patrimônio Líquido
R$ 18.639.256,33
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 72.89 | - |
| 2024 | 1.23 | 2.02 | 1.24 | 0.61 | 0.66 | 1.13 | 1.11 | 0.76 | 1.61 | 0.72 | 0.66 | -1.10 | 11.15 | - | 70.05 | - |
| 2023 | 2.23 | 0.42 | -2.00 | 0.10 | 4.31 | 2.47 | -0.13 | -0.96 | 0.64 | -2.12 | 0.25 | 2.12 | 7.37 | - | 52.99 | - |
| 2022 | 1.72 | 0.64 | 4.90 | -2.55 | -0.78 | -2.45 | 2.51 | 3.30 | 2.48 | 2.03 | -3.46 | 0.39 | 8.69 | - | 42.49 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.31 | -0.28 | 1.41 | 2.18 | 0.75 | -1.12 | -0.68 | -0.94 | -3.27 | -1.29 | 2.22 | -2.63 | - | 31.10 | - |
| 2020 | 3.13 | -3.24 | -17.58 | 7.63 | 6.98 | 6.36 | 7.25 | 0.62 | -2.49 | 0.94 | 5.50 | 4.96 | 18.47 | - | 34.64 | - |
| 2019 | 8.23 | -0.13 | -0.16 | 0.32 | 0.01 | 3.41 | -0.09 | -0.08 | 1.84 | 2.09 | 1.13 | 4.84 | 23.21 | - | 13.65 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 11.02 | -7.54 | 3.25 | -6.02 | -6.17 | 0.54 | -1.83 | -7.76 | - | -7.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 18.621.436,46
0.09%
DisponibilidadesR$ 16.389,61
0.02%
Valores a receberR$ 3.560,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.130,56
Patrimônio
R$ 18.639.256,33
Cotistas
1
Web
Android
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