LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RALPH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RALPH FI
37917725000159
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0057023
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.76%
Patrimônio Líquido
R$ 16.168.605,42
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6021.3710.7724.4029.316.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.75-1.075.643.633.260.620.994.350.60---21.38-6.78-
2024-3.332.96-0.99-3.13-2.201.921.574.54-0.25-0.29-5.94-2.69-8.02--12.03-
20231.60-1.70-2.281.536.547.022.39-2.75-1.07-3.049.594.8724.02--4.36-
20223.14-0.204.95-7.822.00-9.404.235.47-0.496.30-6.94-5.60-5.99--22.88-
2021-1.28-1.70-1.854.074.631.79-4.32-3.58-6.58-11.43-7.300.77-24.72--17.97-
2020---------6.15-1.6210.197.118.97-8.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.24%
AGUESR$ 12.165.244,81
18.92%
Cotas de fundosR$ 3.058.741,20
3.45%
Brazilian depos receipt BDRR$ 557.816,73
2.30%
Operações compromissadasR$ 372.630,12
0.18%
Valores a receberR$ 28.503,39
-0.09%
Valores a pagar-R$ 14.331,25
Patrimônio
R$ 16.168.605,42
Cotistas
1
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