LÂMINA DE FUNDO
RALPH FIA IE
RALPH FIA IE
37.917.725/0001-59
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8985645
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.00%
Patrimônio Líquido
R$ 17.537.836,80
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.56-4.9718.9411.29-15.85-9.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.332.96-0.99-3.56---------4.96--9.10-
CDI0.970.800.830.56--------3.20-37.96-
20231.60-1.70-2.281.536.547.022.39-2.75-1.07-3.049.594.8724.02184.34-4.36-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.68-
20223.14-0.204.95-7.822.00-9.404.235.47-0.496.30-6.94-5.60-5.99--22.88-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.27-
2021-1.28-1.70-1.854.074.631.79-4.32-3.58-6.58-11.43-7.300.77-24.72--17.97-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.24-
2020---------6.15-1.6210.197.118.971164.948.971164.94
CDI-------0.140.160.160.150.160.77-0.77-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.24%
AGUESR$ 13.195.453,33
18.92%
Cotas de fundosR$ 3.317.769,38
3.45%
Brazilian depos receipt BDRR$ 605.055,19
2.30%
Operações compromissadasR$ 404.186,14
0.18%
Valores a receberR$ 30.917,18
-0.09%
Valores a pagar-R$ 15.544,88
Patrimônio
R$ 17.537.836,80
Cotistas
1
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