LÂMINA DE FUNDO
RALPH FIA IE
RALPH FIA IE
37.917.725/0001-59
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9255621
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.24%Patrimônio Líquido
R$ 17.938.790,31
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.33 | 2.96 | -0.99 | -3.13 | -2.20 | 1.92 | 1.57 | 4.54 | -0.25 | -1.05 | - | - | -0.28 | - | -4.62 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 43.51 | - |
| 2023 | 1.60 | -1.70 | -2.28 | 1.53 | 6.54 | 7.02 | 2.39 | -2.75 | -1.07 | -3.04 | 9.59 | 4.87 | 24.02 | 180.74 | -4.36 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.50 | - |
| 2022 | 3.14 | -0.20 | 4.95 | -7.82 | 2.00 | -9.40 | 4.23 | 5.47 | -0.49 | 6.30 | -6.94 | -5.60 | -5.99 | - | -22.88 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.95 | - |
| 2021 | -1.28 | -1.70 | -1.85 | 4.07 | 4.63 | 1.79 | -4.32 | -3.58 | -6.58 | -11.43 | -7.30 | 0.77 | -24.72 | - | -17.97 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.15 | -1.62 | 10.19 | 7.11 | 8.97 | 1470.49 | 8.97 | 1470.49 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | - | 0.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.24%
AGUESR$ 13.497.130,40
18.92%
Cotas de fundosR$ 3.393.620,89
3.45%
Brazilian depos receipt BDRR$ 618.888,09
2.30%
Operações compromissadasR$ 413.426,73
0.18%
Valores a receberR$ 31.624,02
-0.09%
Valores a pagar-R$ 15.900,27
Patrimônio
R$ 17.938.790,31
Cotistas
1
Web
Android
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