Rentabilidade do RAG18 FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

RAG18 FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.93	4.73	9.83	21.99	26.74	245.29

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.42	0.61	1.11	0.10	0.83	0.64	0.93	-	-	-	-	-	4.73	80.44	245.64	91.93
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	1.17	-0.06	0.54	0.62	1.62	1.21	1.19	0.58	0.92	0.32	1.73	1.24	11.64	89.33	230.03	93.20
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	1.23	0.86	2.26	0.16	0.67	-0.03	1.09	1.70	0.66	1.81	-0.50	0.62	11.02	89.01	195.62	94.58
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	-0.17	0.18	0.04	1.05	1.77	0.74	-0.96	-0.60	-0.92	-1.86	0.50	0.53	0.25	5.63	166.27	96.09
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	0.67	-0.43	-5.35	1.93	2.19	2.40	2.24	-0.39	-1.50	-0.21	3.04	3.02	7.53	273.82	165.61	102.59
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	2.33	0.59	0.37	0.65	0.55	0.29	0.83	-0.31	0.70	1.03	0.12	1.69	9.18	154.29	147.01	95.20
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	1.80	0.85	0.89	0.27	-0.95	-0.68	0.75	0.21	0.10	2.93	0.70	0.63	7.70	120.12	126.24	90.08
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.50	1.26	1.28	0.85	-0.08	1.08	1.56	1.11	1.06	0.01	-0.44	1.36	11.05	111.28	110.07	87.58
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	1.59	0.63	-5.61	-1.01	3.17	-4.17	1.61	0.97	1.47	2.47	0.42	1.86	3.05	21.80	89.16	84.68
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	1.61	1.14	0.80	1.55	1.51	0.72	1.33	-0.09	0.43	1.48	1.59	2.47	15.52	117.04	83.56	104.33
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

48.89%

Cotas de fundosR$ 56.104.104,20

48.08%

Títulos públicosR$ 55.168.373,53

3.58%

AGUESR$ 4.102.244,80

1.15%

Valores a receberR$ 1.320.402,05

0.59%

Operações compromissadasR$ 673.976,72

-0.02%

Valores a pagar-R$ 28.432,03

-2.26%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.596.082,62

Patrimônio

R$ 114.744.591,71

Cotistas

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