LÂMINA DE FUNDO
RAG18 FIM CRED PRIV IE
RAG18 FIM CRED PRIV IE
10.786.919/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4995223
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 113.382.550,72
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.712.9910.6021.2224.34239.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.420.611.110.100.71-------2.9871.63239.8691.82
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.17-0.060.540.621.621.211.190.580.920.321.731.2411.6489.33230.0393.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.230.862.260.160.67-0.031.091.700.661.81-0.500.6211.0289.01195.6294.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.170.180.041.051.770.74-0.96-0.60-0.92-1.860.500.530.255.63166.2796.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.67-0.43-5.351.932.192.402.24-0.39-1.50-0.213.043.027.53273.82165.61102.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.330.590.370.650.550.290.83-0.310.701.030.121.699.18154.29147.0195.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.800.850.890.27-0.95-0.680.750.210.102.930.700.637.70120.12126.2490.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.501.261.280.85-0.081.081.561.111.060.01-0.441.3611.05111.28110.0787.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.590.63-5.61-1.013.17-4.171.610.971.472.470.421.863.0521.8089.1684.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.611.140.801.551.510.721.33-0.090.431.481.592.4715.52117.0483.56104.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.89%
Cotas de fundosR$ 55.438.137,39
48.08%
Títulos públicosR$ 54.513.514,03
3.58%
AGUESR$ 4.053.550,34
1.15%
Valores a receberR$ 1.304.728,61
0.59%
Operações compromissadasR$ 665.976,48
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.094,53
-2.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.565.266,60
Patrimônio
R$ 113.382.550,72
Cotistas
2
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