LÂMINA DE FUNDO
RAG 1 FIM CRED PRIV IE
RAG 1 FIM CRED PRIV IE
27966004000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 170,4120415
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.43%Patrimônio Líquido
R$ 182.895.913,29
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 66.92 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.70 | 0.97 | -0.17 | 0.90 | 0.65 | 1.17 | 1.18 | 0.47 | 0.55 | 0.33 | -0.05 | 7.49 | - | 64.40 | - |
| 2023 | 0.81 | 0.12 | 0.48 | 0.90 | 1.35 | 1.21 | 1.11 | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 1.67 | 1.34 | 10.83 | - | 52.95 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.74 | 2.27 | 0.84 | 0.92 | 0.10 | 1.26 | 1.79 | 1.04 | 1.51 | -0.32 | 0.67 | 12.47 | - | 38.00 | - |
| 2021 | -0.05 | 0.43 | -0.05 | 0.82 | 0.75 | 0.21 | -0.46 | 0.21 | 0.08 | -1.16 | 0.33 | 1.29 | 2.40 | - | 22.70 | - |
| 2020 | 0.16 | -1.33 | -8.59 | 1.98 | 1.57 | 1.76 | 2.43 | -0.40 | -1.07 | -0.22 | 1.61 | 1.50 | -1.10 | - | 19.83 | - |
| 2019 | 3.39 | 0.19 | 0.43 | 0.64 | 1.28 | 1.91 | 1.13 | -0.23 | 1.30 | 1.31 | 0.33 | 3.16 | 15.81 | - | 21.16 | - |
| 2018 | 1.55 | 0.32 | 0.09 | 0.30 | -2.15 | 0.06 | 1.18 | 0.38 | -0.52 | 1.96 | 0.94 | 0.27 | 4.41 | - | 4.62 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | 0.59 | 0.20 | - | 0.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
54.14%
Cotas de fundosR$ 99.010.894,70
22.08%
Títulos públicosR$ 40.385.182,60
12.67%
DebênturesR$ 23.179.445,26
9.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.496.247,38
1.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.508.530,48
0.55%
AGUESR$ 1.001.160,34
0.01%
Valores a receberR$ 10.612,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 261,69
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.759,09
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 102.094,22
-0.32%
Valores a pagar-R$ 585.567,18
Patrimônio
R$ 182.895.913,29
Cotistas
2
Web
Android
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