LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
27966004000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,1553526
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.42%Patrimônio Líquido
R$ 134.147.572,67
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.66 | 1.09 | 1.84 | 1.33 | -29.44 | -0.14 | - | - | - | - | - | -25.37 | - | 22.70 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.70 | 0.97 | -0.17 | 0.90 | 0.65 | 1.17 | 1.18 | 0.47 | 0.55 | 0.33 | -0.05 | 7.49 | - | 64.40 | - |
| 2023 | 0.81 | 0.12 | 0.48 | 0.90 | 1.35 | 1.21 | 1.11 | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 1.67 | 1.34 | 10.83 | - | 52.95 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.74 | 2.27 | 0.84 | 0.92 | 0.10 | 1.26 | 1.79 | 1.04 | 1.51 | -0.32 | 0.67 | 12.47 | - | 38.00 | - |
| 2021 | -0.05 | 0.43 | -0.05 | 0.82 | 0.75 | 0.21 | -0.46 | 0.21 | 0.08 | -1.16 | 0.33 | 1.29 | 2.40 | - | 22.70 | - |
| 2020 | 0.16 | -1.33 | -8.59 | 1.98 | 1.57 | 1.76 | 2.43 | -0.40 | -1.07 | -0.22 | 1.61 | 1.50 | -1.10 | - | 19.83 | - |
| 2019 | 3.39 | 0.19 | 0.43 | 0.64 | 1.28 | 1.91 | 1.13 | -0.23 | 1.30 | 1.31 | 0.33 | 3.16 | 15.81 | - | 21.16 | - |
| 2018 | 1.55 | 0.32 | 0.09 | 0.30 | -2.15 | 0.06 | 1.18 | 0.38 | -0.52 | 1.96 | 0.94 | 0.27 | 4.41 | - | 4.62 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39 | 0.59 | 0.20 | - | 0.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
54.14%
Cotas de fundosR$ 72.620.929,32
22.08%
Títulos públicosR$ 29.621.078,57
12.67%
DebênturesR$ 17.001.289,21
9.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.832.868,02
1.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.839.916,86
0.55%
AGUESR$ 734.315,09
0.01%
Valores a receberR$ 7.783,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 191,94
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.424,48
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 74.882,44
-0.32%
Valores a pagar-R$ 429.492,46
Patrimônio
R$ 134.147.572,67
Cotistas
2
Web
Android
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