LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
27966004000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,0324107
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.90%
Patrimônio Líquido
R$ 134.298.210,92
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.23-25.45-23.59-16.32-6.9722.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.661.091.841.33-29.44-0.23------25.44-22.58-
20240.550.700.97-0.170.900.651.171.180.470.550.33-0.057.49-64.40-
20230.810.120.480.901.351.211.110.570.420.361.671.3410.83-52.95-
20221.020.742.270.840.920.101.261.791.041.51-0.320.6712.47-38.00-
2021-0.050.43-0.050.820.750.21-0.460.210.08-1.160.331.292.40-22.70-
20200.16-1.33-8.591.981.571.762.43-0.40-1.07-0.221.611.50-1.10-19.83-
20193.390.190.430.641.281.911.13-0.231.301.310.333.1615.81-21.16-
20181.550.320.090.30-2.150.061.180.38-0.521.960.940.274.41-4.62-
2017-----------0.390.590.20-0.20-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
54.14%
Cotas de fundosR$ 72.702.477,49
22.08%
Títulos públicosR$ 29.654.340,95
12.67%
DebênturesR$ 17.020.380,46
9.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.847.278,43
1.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.841.982,96
0.55%
AGUESR$ 735.139,68
0.01%
Valores a receberR$ 7.792,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 192,16
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.431,69
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 74.966,52
-0.32%
Valores a pagar-R$ 429.974,75
Patrimônio
R$ 134.298.210,92
Cotistas
2
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