LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RAG 1 FI
27966004000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,7045004
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.70%
Patrimônio Líquido
R$ 135.375.094,60
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.89-24.78-23.80-16.05-7.7923.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.661.091.841.33-29.44-0.230.89-----24.78-23.67-
20240.550.700.97-0.170.900.651.171.180.470.550.33-0.057.49-64.40-
20230.810.120.480.901.351.211.110.570.420.361.671.3410.83-52.95-
20221.020.742.270.840.920.101.261.791.041.51-0.320.6712.47-38.00-
2021-0.050.43-0.050.820.750.21-0.460.210.08-1.160.331.292.40-22.70-
20200.16-1.33-8.591.981.571.762.43-0.40-1.07-0.221.611.50-1.10-19.83-
20193.390.190.430.641.281.911.13-0.231.301.310.333.1615.81-21.16-
20181.550.320.090.30-2.150.061.180.38-0.521.960.940.274.41-4.62-
2017-----------0.390.590.20-0.20-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
54.14%
Cotas de fundosR$ 73.285.449,61
22.08%
Títulos públicosR$ 29.892.127,26
12.67%
DebênturesR$ 17.156.860,08
9.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.950.295,62
1.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.856.753,08
0.55%
AGUESR$ 741.034,47
0.01%
Valores a receberR$ 7.855,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 193,70
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.483,26
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 75.567,65
-0.32%
Valores a pagar-R$ 433.422,55
Patrimônio
R$ 135.375.094,60
Cotistas
2
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