LÂMINA DE FUNDO
QUINTA DOS BICOS FI FINANCEIRO MULT
QUINTA DOS BICOS FI FINANCEIRO MULT
41272615000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0418078
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.58%
Patrimônio Líquido
R$ 12.010.474,89
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.499.74-15.70-24.31-11.83-0.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.810.791.230.79-0.657.17-1.49----9.72--0.38-
2024-9.68-11.56-3.11-5.53-2.801.243.455.786.28-9.05-3.07-18.02-39.52--9.20-
20233.344.46-1.27-0.52-1.26-7.46-0.0510.124.732.161.964.5521.61-50.13-
20225.572.56-1.6810.826.39-11.073.884.365.853.07-1.421.5832.19-23.45-
2021----1.0715.45-4.39-4.83-6.88-5.68-0.861.01-6.61--6.61-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
36.32%
Cotas de fundosR$ 4.362.635,18
21.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.615.355,97
16.84%
AGUESR$ 2.022.319,08
11.97%
Títulos públicosR$ 1.437.219,55
9.67%
Investimento no exteriorR$ 1.161.236,31
8.97%
Outras aplicaçõesR$ 1.077.507,50
1.03%
Valores a receberR$ 123.974,73
0.89%
Outras oper passivas e exigibR$ 106.728,18
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 32.522,55
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.286,94
-0.23%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 27.453,75
-2.66%
Valores a pagar-R$ 318.940,84
-2.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 353.886,38
Patrimônio
R$ 12.010.474,89
Cotistas
2
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