LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUINTA DOS BICOS FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUINTA DOS BICOS FUNDO DE
41272615000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0262571
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.37%Patrimônio Líquido
R$ 11.880.217,51
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.81 | 0.79 | 1.23 | 0.79 | -0.65 | 7.17 | -2.58 | -1.32 | 0.93 | -0.08 | 0.05 | 8.04 | - | -1.90 | - |
| 2024 | -9.68 | -11.56 | -3.11 | -5.53 | -2.80 | 1.24 | 3.45 | 5.78 | 6.28 | -9.05 | -3.07 | -18.02 | -39.52 | - | -9.20 | - |
| 2023 | 3.34 | 4.46 | -1.27 | -0.52 | -1.26 | -7.46 | -0.05 | 10.12 | 4.73 | 2.16 | 1.96 | 4.55 | 21.61 | - | 50.13 | - |
| 2022 | 5.57 | 2.56 | -1.68 | 10.82 | 6.39 | -11.07 | 3.88 | 4.36 | 5.85 | 3.07 | -1.42 | 1.58 | 32.19 | - | 23.45 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1.07 | 15.45 | -4.39 | -4.83 | -6.88 | -5.68 | -0.86 | 1.01 | -6.61 | - | -6.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
36.32%
Cotas de fundosR$ 4.315.321,02
21.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.586.991,61
16.84%
AGUESR$ 2.000.386,39
11.97%
Títulos públicosR$ 1.421.632,45
9.67%
Investimento no exteriorR$ 1.148.642,33
8.97%
Outras aplicaçõesR$ 1.065.821,60
1.03%
Valores a receberR$ 122.630,18
0.89%
Outras oper passivas e exigibR$ 105.570,68
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 32.169,84
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.121,15
-0.23%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 27.156,01
-2.66%
Valores a pagar-R$ 315.481,83
-2.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 350.048,38
Patrimônio
R$ 11.880.217,51
Cotistas
2
Web
Android
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