LÂMINA DE FUNDO
QUIMERA FI RF REF DI
QUIMERA FI RF REF DI
27347280000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,85764668
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%Patrimônio Líquido
R$ 535.110.026,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | - | 80.43 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.77 | 10.20 | - | 72.16 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.56 | 1.10 | 0.85 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.17 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 12.21 | - | 56.23 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.21 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 12.97 | - | 39.23 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.77 | 5.01 | - | 23.24 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | -0.05 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 2.56 | - | 17.36 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 5.79 | - | 14.43 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 6.32 | - | 8.17 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 1.74 | - | 1.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
38.61%
Títulos públicosR$ 206.609.004,79
30.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 163.335.893,01
20.26%
Operações compromissadasR$ 108.429.826,37
10.59%
DebênturesR$ 56.666.246,87
0.02%
DisponibilidadesR$ 115.135,40
0.01%
Valores a receberR$ 38.330,11
-0.02%
Valores a pagar-R$ 84.413,58
Patrimônio
R$ 535.110.026,99
Cotistas
5
Web
Android
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