LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FI
36996656000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 135,842866
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.84%Patrimônio Líquido
R$ 14.840.634,97
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | 32.56 | - |
| 2024 | -0.78 | 0.73 | 0.57 | -1.46 | 0.54 | 0.39 | 1.43 | 1.87 | -0.13 | 0.19 | -0.21 | -0.84 | 2.27 | - | 31.61 | - |
| 2023 | 2.33 | -1.00 | -0.48 | 0.45 | 3.19 | 2.44 | 1.31 | -0.58 | -0.77 | -0.78 | 3.52 | 2.76 | 12.93 | - | 28.69 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.61 | 2.81 | 0.29 | 0.78 | -1.22 | 1.88 | 3.73 | 0.80 | 2.86 | -2.58 | -0.78 | 10.44 | - | 13.96 | - |
| 2021 | -0.53 | 0.37 | 0.21 | 1.25 | 0.82 | 0.50 | -1.13 | -0.04 | -1.12 | -1.79 | -1.27 | 1.55 | -1.24 | - | 3.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.58 | -0.23 | 2.86 | 2.40 | 4.48 | - | 4.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.06%
Cotas de fundosR$ 14.701.460,98
0.94%
Investimento no exteriorR$ 139.103,04
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.509,08
0.01%
Valores a receberR$ 1.122,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.560,91
Patrimônio
R$ 14.840.634,97
Cotistas
2
Web
Android
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