LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO QUIM FIM CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO QUIM FIM CRED PRIV
36.996.656/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 135,964226
Atualizado: 12/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.54%Patrimônio Líquido
R$ 14.932.251,55
Atualizado: 12/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.78 | 0.73 | 0.57 | -1.46 | 0.54 | 0.39 | 1.43 | 1.87 | 0.16 | - | - | - | 3.46 | 46.44 | 33.14 | 78.19 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.31 | - | - | - | 7.45 | - | 42.38 | - |
| 2023 | 2.33 | -1.00 | -0.48 | 0.45 | 3.19 | 2.44 | 1.31 | -0.58 | -0.77 | -0.78 | 3.52 | 2.76 | 12.93 | 97.29 | 28.69 | 88.25 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.51 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.61 | 2.81 | 0.29 | 0.78 | -1.22 | 1.88 | 3.73 | 0.80 | 2.86 | -2.58 | -0.78 | 10.44 | 87.07 | 13.96 | 82.28 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.97 | - |
| 2021 | -0.53 | 0.37 | 0.21 | 1.25 | 0.82 | 0.50 | -1.13 | -0.04 | -1.12 | -1.79 | -1.27 | 1.55 | -1.24 | - | 3.18 | 71.56 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.44 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.58 | -0.23 | 2.86 | 2.40 | 4.48 | 722.58 | 4.48 | 722.58 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.62 | - | 0.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.06%
Cotas de fundosR$ 14.792.218,39
0.94%
Investimento no exteriorR$ 139.961,77
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.524,57
0.01%
Valores a receberR$ 1.129,24
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.582,89
Patrimônio
R$ 14.932.251,55
Cotistas
2
Web
Android
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