LÂMINA DE FUNDO
QUERCUS ROBUR FIM CRED PRIV IE
QUERCUS ROBUR FIM CRED PRIV IE
27880241000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 175,35289381
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%Patrimônio Líquido
R$ 20.208.768,94
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 72.17 | - |
| 2024 | 0.33 | 0.55 | 0.79 | -0.26 | 0.70 | 0.62 | 1.06 | 1.01 | 0.86 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 7.81 | - | 69.65 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.20 | -0.19 | 0.40 | 1.62 | 1.71 | 1.16 | 0.17 | 0.44 | 0.12 | 2.02 | 1.66 | 10.53 | - | 57.36 | - |
| 2022 | 1.58 | 0.87 | 2.49 | -0.10 | 0.90 | -0.21 | 1.33 | 2.33 | 1.04 | 1.52 | -1.11 | 0.44 | 11.59 | - | 42.37 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.20 | 0.04 | 1.29 | 0.97 | 0.88 | -1.12 | 0.30 | -0.20 | -1.38 | -0.39 | 1.01 | 1.30 | - | 27.59 | - |
| 2020 | 0.70 | -0.68 | -4.06 | 1.79 | 1.40 | 1.58 | 1.65 | 0.09 | -1.41 | -0.25 | 2.39 | 1.95 | 5.08 | - | 25.95 | - |
| 2019 | 0.80 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | 0.84 | 0.92 | 0.31 | 0.86 | 0.22 | 1.75 | 9.02 | - | 19.86 | - |
| 2018 | 1.56 | 0.93 | 0.73 | 0.43 | -0.83 | 0.08 | 1.11 | -0.34 | 0.61 | 1.32 | 0.35 | 0.32 | 6.43 | - | 9.94 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.31 | -0.03 | -0.12 | 0.90 | 3.30 | - | 3.30 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.91%
Cotas de fundosR$ 19.584.772,68
3.14%
Títulos públicosR$ 635.508,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.364,49
0.01%
Valores a receberR$ 2.020,27
-0.08%
Valores a pagar-R$ 15.895,94
Patrimônio
R$ 20.208.768,94
Cotistas
1
Web
Android
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