LÂMINA DE FUNDO
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31.506.529/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,54992845
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.35%Patrimônio Líquido
R$ 6.516.389,40
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
16/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Quasar Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 52.63 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.30 | 1.09 | 0.80 | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 1.01 | 0.52 | 0.60 | 0.41 | -0.47 | 7.51 | - | 51.03 | - |
| 2023 | 1.02 | -0.66 | 0.78 | 0.83 | 0.62 | 0.67 | 1.12 | 1.58 | 0.85 | 0.25 | 0.82 | 0.74 | 8.95 | - | 40.48 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.84 | 1.03 | 0.84 | 1.09 | 1.16 | 1.08 | 1.31 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 13.50 | - | 28.94 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.37 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.68 | 0.56 | 0.74 | 6.89 | - | 13.60 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.26 | -3.58 | -0.79 | 0.41 | 0.77 | 1.34 | 0.77 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | 0.51 | - | 6.28 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.27 | 0.01 | 0.36 | 5.74 | - | 5.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.80%
DebênturesR$ 3.440.575,41
23.52%
Títulos públicosR$ 1.532.975,59
14.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 918.701,95
9.65%
Cotas de fundosR$ 628.722,23
0.01%
Valores a receberR$ 596,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 220,45
-0.08%
Valores a pagar-R$ 5.403,20
Patrimônio
R$ 6.516.389,40
Cotistas
1
Web
Android
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