LÂMINA DE FUNDO
PUNTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PUNTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25381837000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 179,64518351
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.49%Patrimônio Líquido
R$ 1.311.359,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.48 | 0.69 | 0.69 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | 3.11 | - | 76.80 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.36 | 0.63 | -0.55 | 0.89 | 0.42 | 0.70 | 0.95 | 0.23 | 0.97 | 0.81 | 0.51 | 6.27 | - | 71.46 | - |
| 2023 | 0.71 | 0.27 | 1.40 | 1.09 | 0.93 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | -0.01 | 0.24 | 1.38 | 1.71 | 9.76 | - | 61.35 | - |
| 2022 | 0.21 | 0.81 | 2.95 | -8.34 | 1.04 | 0.09 | -0.20 | 1.51 | 1.48 | 1.06 | -0.64 | 0.29 | -0.19 | - | 47.00 | - |
| 2021 | -1.82 | -1.49 | 0.73 | 0.47 | 1.31 | 0.28 | -0.69 | -0.37 | 0.26 | -1.15 | 1.56 | 0.90 | -0.08 | - | 47.28 | - |
| 2020 | 0.09 | 0.15 | -4.28 | 0.90 | 0.94 | 0.24 | 3.12 | -1.61 | -1.56 | 0.28 | 2.97 | 4.28 | 5.35 | - | 47.40 | - |
| 2019 | 2.53 | 0.10 | 0.33 | 0.81 | 2.22 | 2.47 | 0.88 | 0.39 | 1.32 | 1.78 | -1.46 | 1.76 | 13.87 | - | 39.91 | - |
| 2018 | 2.13 | 0.73 | 0.89 | 0.42 | -1.30 | 0.14 | 1.12 | 0.25 | 0.32 | 2.84 | 0.31 | -0.03 | 8.04 | - | 22.87 | - |
| 2017 | 1.11 | 1.90 | 1.40 | 0.49 | -0.10 | 0.56 | 2.58 | 1.06 | 1.01 | 0.20 | 0.15 | 0.84 | 11.76 | - | 13.73 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 1.52 | 1.76 | - | 1.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.13%
Títulos públicosR$ 591.798,33
39.94%
Cotas de fundosR$ 523.705,00
8.36%
AGUESR$ 109.663,21
6.60%
DebênturesR$ 86.491,58
0.04%
Valores a receberR$ 464,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 140,98
-0.07%
Valores a pagar-R$ 904,53
Patrimônio
R$ 1.311.359,36
Cotistas
1
Web
Android
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