LÂMINA DE FUNDO
PUNA FIF MULT IE CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITA
PUNA FIF MULT IE CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITA
25140632000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,6133949
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.47%Patrimônio Líquido
R$ 1.965.824.482,68
Atualizado: 07/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | 0.71 | 0.91 | 0.73 | 0.88 | 0.79 | 0.18 | - | - | - | - | - | 5.55 | - | 216.10 | - |
| 2024 | 1.30 | 0.49 | 1.86 | 3.13 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.22 | -3.11 | 1.31 | 0.95 | -2.35 | 8.02 | - | 199.48 | - |
| 2023 | -2.89 | 2.75 | -1.50 | -0.05 | 1.89 | -4.98 | 0.19 | 4.71 | 2.20 | 0.02 | -2.13 | 6.72 | 6.53 | - | 177.24 | - |
| 2022 | -4.70 | -2.27 | -8.67 | 5.23 | -3.76 | 14.88 | -0.07 | -0.18 | 4.19 | -4.18 | 0.06 | 0.67 | -0.73 | - | 160.25 | - |
| 2021 | 4.06 | 2.40 | 3.17 | -3.77 | -3.34 | -5.77 | 3.64 | 1.01 | 6.33 | 3.93 | 0.82 | -1.21 | 11.03 | - | 162.16 | - |
| 2020 | 19.44 | 3.11 | -2.36 | 4.00 | 16.26 | -2.80 | -5.45 | 3.39 | 1.76 | 1.76 | -4.20 | -2.76 | 33.26 | - | 136.12 | - |
| 2019 | -7.51 | 1.64 | 3.76 | -1.02 | -0.69 | -2.57 | -0.89 | 10.74 | 1.83 | -6.22 | 6.66 | -4.71 | -0.49 | - | 77.19 | - |
| 2018 | -1.25 | 4.83 | 3.95 | 10.29 | 12.27 | 11.54 | -6.40 | 15.18 | 0.19 | -12.22 | 9.48 | 0.50 | 55.04 | - | 78.06 | - |
| 2017 | 3.96 | 2.90 | 0.18 | -0.51 | -2.28 | 2.86 | -0.86 | 0.57 | 0.52 | 0.83 | -2.26 | 3.13 | 9.17 | - | 14.85 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | 5.20 | - | 5.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 1.965.996.217,11
0.00%
Valores a receberR$ 751,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 712,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 173.151,10
Patrimônio
R$ 1.965.824.482,68
Cotistas
1
Web
Android
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