LÂMINA DE FUNDO
PTS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PTS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
10851740000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7.425,8221163
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.95%Patrimônio Líquido
R$ 17.755.307,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | - | 24.37 | - |
| 2024 | -0.44 | 0.61 | 0.61 | -1.75 | 0.72 | 0.50 | 0.94 | 1.04 | 0.70 | 0.34 | 0.84 | 0.29 | 4.46 | - | 21.04 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.94 | -0.01 | 0.88 | 2.66 | 2.16 | 1.36 | -0.75 | -0.71 | -0.54 | 3.06 | 2.67 | 11.69 | - | 15.87 | - |
| 2022 | 2.38 | 0.93 | 3.65 | -1.18 | 1.03 | -1.77 | 1.59 | 2.49 | 1.12 | 2.30 | -1.64 | -0.22 | 11.03 | - | 3.74 | - |
| 2021 | -1.06 | -0.62 | 0.24 | 2.04 | 1.79 | 1.71 | -1.53 | 0.39 | -1.08 | -1.86 | -0.12 | 1.52 | 1.32 | - | -6.56 | - |
| 2020 | -0.99 | -2.84 | -12.47 | 2.00 | 2.69 | 2.24 | 4.10 | -0.71 | -2.61 | -0.51 | 4.69 | 3.16 | -2.47 | - | -7.78 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.12 | 0.13 | 0.51 | 1.17 | 1.82 | 0.78 | -0.96 | 0.70 | 1.91 | -0.88 | 2.83 | 9.88 | - | -5.45 | - |
| 2018 | 1.74 | 0.85 | 0.49 | 0.29 | -0.81 | 0.98 | 0.30 | 0.31 | 0.49 | 1.04 | 0.26 | 0.35 | 6.45 | - | -13.95 | - |
| 2017 | 0.95 | 1.66 | 1.15 | 0.49 | -0.68 | 0.63 | 2.82 | 1.26 | 1.39 | 0.01 | -0.16 | 0.97 | 10.96 | - | -19.16 | - |
| 2016 | 0.93 | 0.80 | -1.32 | 1.18 | 1.24 | -0.97 | 1.44 | 1.14 | 1.23 | 0.84 | 0.34 | 1.48 | 8.61 | - | -27.15 | - |
| 2015 | 0.90 | 2.03 | 2.90 | -0.03 | 1.94 | 0.19 | 2.42 | 0.62 | -22.66 | 0.48 | 1.24 | 1.23 | -11.23 | - | -32.92 | - |
| 2014 | 0.08 | -28.17 | 0.35 | 0.27 | 0.97 | 0.57 | 0.84 | 0.85 | 1.62 | 0.65 | 1.35 | 0.98 | -21.81 | - | -24.44 | - |
| 2013 | 0.65 | -32.89 | 0.38 | 0.45 | 0.84 | -0.21 | -0.07 | 0.70 | -0.04 | 0.75 | 1.10 | 0.76 | -29.25 | - | -3.36 | - |
| 2012 | 1.37 | 1.37 | 1.30 | 1.49 | 1.03 | 0.46 | 1.29 | 0.97 | 0.79 | 1.36 | 0.54 | 0.94 | 13.69 | - | 36.60 | - |
| 2011 | 0.71 | 0.71 | 1.05 | 0.65 | 1.09 | 0.43 | 0.89 | 2.29 | 0.96 | 1.11 | 1.16 | 0.83 | 12.54 | - | 20.15 | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 1.01 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.95 | 6.76 | - | 6.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.54%
Cotas de fundosR$ 16.075.899,79
7.19%
Títulos públicosR$ 1.276.427,58
2.51%
DebênturesR$ 445.722,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.790,23
0.01%
Valores a receberR$ 1.715,25
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.469,55
-0.07%
Valores a pagar-R$ 12.921,73
-0.17%
Merc Futuro - posic vend-R$ 29.856,70
Patrimônio
R$ 17.755.307,97
Cotistas
1
Web
Android
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