LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PTR II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PTR II FI
42464235000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2217271
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.23%Patrimônio Líquido
R$ 20.455.695,65
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/07/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bdr Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 33.18 | - |
| 2024 | 0.76 | 0.29 | -0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.39 | -0.67 | 0.82 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 2.55 | - | 30.88 | - |
| 2023 | 1.46 | 0.26 | 1.27 | 1.34 | 1.13 | 2.19 | 1.74 | 0.93 | 0.55 | -0.27 | 2.76 | 1.16 | 15.48 | - | 27.62 | - |
| 2022 | 4.45 | 2.34 | 2.03 | 0.13 | 1.71 | -0.65 | 1.62 | 0.62 | 1.69 | 1.27 | 0.69 | 0.83 | 17.97 | - | 10.51 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -1.31 | -4.68 | -1.90 | -0.47 | 1.99 | -6.32 | - | -6.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.87%
Cotas de fundosR$ 12.655.926,22
39.31%
Títulos públicosR$ 8.041.538,98
0.01%
Valores a receberR$ 2.265,58
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.601,07
-1.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 239.434,22
Patrimônio
R$ 20.455.695,65
Cotistas
2
Web
Android
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