LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA - RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO
CLASSE UNICA - RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO
30282320000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.806,4897884
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.24%Patrimônio Líquido
R$ 727.702.722,47
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Prisma Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | - | - | - | - | - | -2.80 | - | -7.24 | - |
| 2024 | -2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | -2.92 | -5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.89 | - | -4.56 | - |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | -4.38 | -1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | -9.09 | - | 9.56 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 3.30 | -4.99 | -2.50 | 0.94 | -1.09 | -4.55 | -0.10 | -1.44 | 1.30 | -4.36 | - | 20.51 | - |
| 2021 | 0.91 | -1.40 | 2.27 | 1.65 | 0.64 | 2.36 | 1.25 | -0.01 | -0.81 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | - | 26.01 | - |
| 2020 | 2.58 | 0.52 | 4.17 | 6.61 | 0.59 | -4.03 | -0.25 | 1.19 | -0.00 | -4.23 | 0.80 | 3.31 | 11.28 | - | 15.94 | - |
| 2019 | - | - | -1.95 | -3.63 | 3.90 | 0.43 | -1.62 | -2.43 | 4.27 | 0.98 | 0.28 | 4.26 | 4.19 | - | 4.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.61%
Cotas de fundosR$ 659.385.627,03
4.79%
Investimento no exteriorR$ 34.856.873,08
2.21%
AGUESR$ 16.092.308,85
1.52%
Títulos públicosR$ 11.092.309,29
1.31%
Outras aplicaçõesR$ 9.525.722,51
0.46%
Valores a receberR$ 3.333.203,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 942,52
-0.34%
Valores a pagar-R$ 2.449.548,88
Patrimônio
R$ 727.702.722,47
Cotistas
78
Web
Android
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