LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS VALUE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS VALUE FI
40811455000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,7901587
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.04%Patrimônio Líquido
R$ 10.256.909,94
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81 | -2.17 | 7.67 | 6.04 | 6.24 | - | - | - | - | - | - | - | 20.81 | - | -12.81 | - |
| 2024 | -5.42 | 1.40 | 1.77 | -5.07 | -1.27 | 2.31 | 5.74 | 3.21 | -3.71 | -2.50 | -5.84 | -5.97 | -15.10 | - | -27.83 | - |
| 2023 | 4.64 | -4.18 | -4.93 | 1.06 | 7.38 | 6.27 | 2.44 | -3.54 | -2.59 | -6.56 | 13.84 | 5.95 | 19.25 | - | -15.00 | - |
| 2022 | 3.70 | -2.90 | 6.28 | -9.72 | 0.16 | -13.98 | 5.18 | 7.35 | -0.01 | 7.59 | -11.33 | -4.29 | -14.19 | - | -28.72 | - |
| 2021 | - | - | 3.52 | 1.66 | 4.59 | 1.31 | -4.65 | -3.91 | -6.16 | -9.10 | -5.40 | 0.76 | -16.93 | - | -16.93 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.14%
AÇÕESR$ 9.245.578,62
8.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 835.938,16
1.16%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 118.980,16
0.61%
DERIVATIVOSR$ 62.567,15
0.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.128,45
Patrimônio
R$ 10.256.909,94
Cotistas
7
Web
Android
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