LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS VALUE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS VALUE FI
40811455000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,7905686
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 10.356.612,13
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6520.879.6511.3126.15-12.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.81-2.177.676.045.610.65------20.88--12.76-
2024-5.421.401.77-5.07-1.272.315.743.21-3.71-2.50-5.84-5.97-15.10--27.83-
20234.64-4.18-4.931.067.386.272.44-3.54-2.59-6.5613.845.9519.25--15.00-
20223.70-2.906.28-9.720.16-13.985.187.35-0.017.59-11.33-4.29-14.19--28.72-
2021--3.521.664.591.31-4.65-3.91-6.16-9.10-5.400.76-16.93--16.93-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.14%
AÇÕESR$ 9.335.450,17
8.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 844.063,89
1.16%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 120.136,70
0.61%
DERIVATIVOSR$ 63.175,33
0.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.178,31
Patrimônio
R$ 10.356.612,13
Cotistas
7
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