LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICACAO FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICACAO FUNDO D
30329386000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7478248
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.19%
Patrimônio Líquido
R$ 81.209.538,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.086.6910.9323.2437.0168.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.880.800.931.060.901.08-----6.68-68.56-
20241.060.990.870.800.710.720.830.730.800.840.780.7610.35-58.00-
20230.170.060.900.691.201.111.221.210.960.690.830.8910.39-43.18-
20220.840.871.010.891.151.041.121.201.010.970.991.1112.91-29.71-
20210.260.240.340.300.390.440.500.550.570.590.660.805.79-14.88-
20200.360.28-2.23-2.000.260.580.790.430.180.380.230.30-0.49-8.59-
20190.610.540.510.550.560.470.590.530.480.240.110.425.76-9.12-
2018------0.420.570.470.560.550.573.18-3.18-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
102.91%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 83.572.736,34
75.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 61.020.847,42
8.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.821.601,26
5.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 4.482.766,54
3.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.476.890,93
Patrimônio
R$ 81.209.538,76
Cotistas
1.613
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