LÂMINA DE FUNDO
PROVENCE EQUITY FIA IE
PROVENCE EQUITY FIA IE
05.508.504/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,7375712
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.92%Patrimônio Líquido
R$ 364.788.447,86
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.48 | -1.51 | 0.25 | -2.07 | 2.28 | -0.81 | 2.68 | - | - | - | - | - | -2.78 | - | 1990.44 | 440.90 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 451.45 | - |
| 2023 | 3.90 | -0.51 | -1.03 | -0.89 | 6.67 | 3.26 | 1.36 | -2.87 | -1.11 | -4.14 | 8.70 | 4.37 | 18.25 | 140.06 | 2050.21 | 487.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | 0.71 | -0.12 | 4.02 | -4.20 | -0.27 | -6.55 | 6.88 | 7.20 | 2.62 | 8.66 | -4.40 | -4.54 | 8.92 | 72.05 | 1718.36 | 476.29 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | 0.46 | -0.72 | 0.80 | 2.46 | 3.53 | 1.01 | -0.75 | -1.75 | -3.36 | -6.33 | -1.45 | 2.47 | -3.98 | - | 1569.45 | 506.24 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 2.10 | -5.21 | -27.81 | 13.28 | 6.15 | 8.07 | 8.07 | 0.19 | -3.86 | -0.59 | 9.25 | 5.64 | 8.43 | 306.55 | 1638.64 | 560.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 8.42 | -0.65 | -0.45 | 2.52 | 2.06 | 3.16 | 4.17 | 2.54 | 1.73 | 2.10 | 2.76 | 7.77 | 42.21 | 709.41 | 1503.47 | 532.99 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 5.12 | 0.28 | 0.90 | -0.18 | -4.80 | -2.80 | 3.61 | -2.01 | -0.16 | 7.56 | 3.21 | 0.72 | 11.35 | 177.07 | 1027.54 | 394.26 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 3.43 | 2.71 | 1.17 | 1.19 | -1.31 | 0.72 | 2.79 | 3.01 | 2.51 | 0.19 | -0.99 | 1.88 | 18.58 | 187.11 | 912.61 | 382.00 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 0.27 | 1.47 | 1.92 | 1.95 | 1.35 | 1.04 | 3.89 | 1.24 | 0.79 | 3.43 | -2.54 | 1.82 | 17.79 | 127.16 | 753.94 | 361.97 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | -1.18 | 4.79 | 4.19 | -1.06 | 2.79 | -0.58 | 3.73 | -1.78 | 0.35 | 1.38 | 1.53 | -0.01 | 14.79 | 111.54 | 624.97 | 366.65 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.68%
Cotas de fundosR$ 352.676.814,77
3.33%
Operações compromissadasR$ 12.134.797,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.060,34
0.00%
Valores a receberR$ 7.388,99
-0.01%
Valores a pagar-R$ 42.612,04
Patrimônio
R$ 364.788.447,86
Cotistas
12
Web
Android
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