LÂMINA DE FUNDO
PROVENCE EQUITY FIA IE
PROVENCE EQUITY FIA IE
05508504000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,9967164
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.57%Patrimônio Líquido
R$ 365.320.472,97
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Wealth High Governance Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | - | 1027.89 | 4381.46 |
| 2024 | -3.48 | -1.51 | 0.25 | -2.07 | 2.28 | -0.81 | 1.55 | 2.65 | -0.69 | 1.33 | -0.28 | -3.04 | -3.97 | - | 987.54 | 4209.46 |
| 2023 | 3.90 | -0.51 | -1.03 | -0.89 | 6.67 | 3.26 | 1.36 | -2.87 | -1.11 | -4.14 | 8.70 | 4.37 | 18.25 | - | 1032.50 | 4401.11 |
| 2022 | 0.71 | -0.12 | 4.02 | -4.20 | -0.27 | -6.55 | 6.88 | 7.20 | 2.62 | 8.66 | -4.40 | -4.54 | 8.92 | - | 857.71 | 3656.05 |
| 2021 | 0.46 | -0.72 | 0.80 | 2.46 | 3.53 | 1.01 | -0.75 | -1.75 | -3.36 | -6.33 | -1.45 | 2.47 | -3.98 | - | 779.28 | 3321.74 |
| 2020 | 2.10 | -5.21 | -27.81 | 13.28 | 6.15 | 8.07 | 8.07 | 0.19 | -3.86 | -0.59 | 9.25 | 5.64 | 8.43 | - | 815.73 | 3477.11 |
| 2019 | 8.42 | -0.65 | -0.45 | 2.52 | 2.06 | 3.16 | 4.17 | 2.54 | 1.73 | 2.10 | 2.76 | 7.77 | 42.21 | - | 744.53 | 3173.61 |
| 2018 | 5.12 | 0.28 | 0.90 | -0.18 | -4.80 | -2.80 | 3.61 | -2.01 | -0.16 | 7.56 | 3.21 | 0.72 | 11.35 | - | 493.86 | 2105.12 |
| 2017 | 3.43 | 2.71 | 1.17 | 1.19 | -1.31 | 0.72 | 2.79 | 3.01 | 2.51 | 0.19 | -0.99 | 1.88 | 18.58 | - | 433.33 | 1847.10 |
| 2016 | 0.27 | 1.47 | 1.92 | 1.95 | 1.35 | 1.04 | 3.89 | 1.24 | 0.79 | 3.43 | -2.54 | 1.82 | 17.79 | - | 349.76 | 1490.88 |
| 2015 | -1.18 | 4.79 | 4.19 | -1.06 | 2.79 | -0.58 | 3.73 | -1.78 | 0.35 | 1.38 | 1.53 | -0.01 | 14.79 | - | 281.84 | 1201.36 |
| 2014 | -2.69 | -0.30 | 0.59 | -0.13 | 1.20 | 0.84 | 0.07 | 0.66 | 1.25 | -0.16 | 2.84 | 0.64 | 4.82 | - | 232.64 | 991.65 |
| 2013 | 1.40 | 0.77 | 0.76 | 0.22 | 0.59 | -3.66 | 1.76 | 1.98 | 0.61 | 1.83 | 2.20 | 0.77 | 9.49 | - | 217.34 | 926.43 |
| 2012 | 3.05 | 2.96 | 1.68 | 2.95 | -1.15 | 0.81 | 2.53 | 0.77 | 1.50 | 1.59 | 1.74 | 2.14 | 22.53 | - | 189.84 | 809.21 |
| 2011 | 0.06 | 0.23 | 3.97 | 1.16 | 0.41 | -0.47 | -2.19 | 0.34 | -0.07 | 2.01 | -0.72 | 1.89 | 6.68 | - | 136.54 | 582.01 |
| 2010 | 2.09 | -1.17 | 1.00 | -2.95 | 0.32 | 2.60 | 3.93 | 0.68 | 1.18 | 3.78 | 2.14 | 1.46 | 15.91 | - | 121.73 | 518.88 |
| 2009 | 3.49 | 0.99 | 2.54 | 15.64 | 4.76 | 0.58 | 6.47 | 4.68 | 3.23 | -0.03 | 4.36 | 3.58 | 62.35 | 265.77 | 91.30 | 389.17 |
| 2008 | -4.04 | 4.81 | -3.54 | 1.36 | 5.45 | 0.74 | -3.08 | -4.30 | -8.58 | -9.24 | 7.67 | 4.15 | -9.85 | - | 30.89 | 173.25 |
| 2007 | 2.98 | 0.59 | 0.01 | 1.00 | 4.34 | 2.32 | 5.26 | -3.05 | -0.11 | 0.23 | -0.74 | 0.97 | 14.39 | 31.84 | 89.86 | 198.85 |
| 2006 | 9.67 | -1.46 | -1.25 | 1.75 | -2.09 | 1.81 | 0.41 | 3.87 | 0.77 | 3.14 | 1.55 | 3.62 | 23.46 | 23.46 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.68%
Cotas de fundosR$ 353.191.175,69
3.33%
Operações compromissadasR$ 12.152.495,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.077,93
0.00%
Valores a receberR$ 7.399,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 42.674,18
Patrimônio
R$ 365.320.472,97
Cotistas
12
Web
Android
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