LÂMINA DE FUNDO
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
36182047000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,270053
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 118.521.968,13
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.8911.4111.7120.0913.6825.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.350.112.032.262.300.13-1.532.422.89---11.41-25.26-
2024-0.000.100.44-0.580.73-0.482.360.730.100.780.01-0.523.70-12.44-
2023-0.49-1.010.582.273.102.351.63-0.81-0.86-1.272.932.2811.07-8.42-
20221.720.242.340.770.54-1.171.134.361.78-0.14-3.66-7.91-0.57--2.38-
2021-0.41-0.41-0.130.92-0.87-0.982.17-2.97-0.08-0.76-0.09-2.88-6.40--1.82-
2020-------1.342.40-0.04-0.742.502.094.89-4.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.46%
Cotas de fundosR$ 102.473.240,29
7.51%
AGUESR$ 8.899.597,34
3.94%
Operações compromissadasR$ 4.667.002,80
1.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.337.544,00
0.90%
Títulos públicosR$ 1.068.500,79
0.11%
Valores a receberR$ 125.862,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 16.324,07
-0.06%
Valores a pagar-R$ 66.102,66
Patrimônio
R$ 118.521.968,13
Cotistas
7
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