LÂMINA DE FUNDO
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
36182047000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,136966
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.09%Patrimônio Líquido
R$ 111.121.225,95
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 13.31 | - |
| 2024 | -0.00 | 0.10 | 0.44 | -0.58 | 0.73 | -0.48 | 2.36 | 0.73 | 0.10 | 0.78 | 0.01 | -0.52 | 3.70 | - | 12.44 | - |
| 2023 | -0.49 | -1.01 | 0.58 | 2.27 | 3.10 | 2.35 | 1.63 | -0.81 | -0.86 | -1.27 | 2.93 | 2.28 | 11.07 | - | 8.42 | - |
| 2022 | 1.72 | 0.24 | 2.34 | 0.77 | 0.54 | -1.17 | 1.13 | 4.36 | 1.78 | -0.14 | -3.66 | -7.91 | -0.57 | - | -2.38 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.41 | -0.13 | 0.92 | -0.87 | -0.98 | 2.17 | -2.97 | -0.08 | -0.76 | -0.09 | -2.88 | -6.40 | - | -1.82 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | -1.34 | 2.40 | -0.04 | -0.74 | 2.50 | 2.09 | 4.89 | - | 4.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.46%
Cotas de fundosR$ 96.074.611,88
7.51%
AGUESR$ 8.343.889,17
3.94%
Operações compromissadasR$ 4.375.586,07
1.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.254.025,15
0.90%
Títulos públicosR$ 1.001.781,52
0.11%
Valores a receberR$ 118.003,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.304,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 61.975,09
Patrimônio
R$ 111.121.225,95
Cotistas
7
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.