LÂMINA DE FUNDO
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
PROVENCE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITA
36182047000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,199699
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.59%
Patrimônio Líquido
R$ 112.979.415,08
Atualizado: 28/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.535.726.8912.0514.5718.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.350.112.032.262.300.13-1.53-----5.72-18.87-
2024-0.000.100.44-0.580.73-0.482.360.730.100.780.01-0.523.70-12.44-
2023-0.49-1.010.582.273.102.351.63-0.81-0.86-1.272.932.2811.07-8.42-
20221.720.242.340.770.54-1.171.134.361.78-0.14-3.66-7.91-0.57--2.38-
2021-0.41-0.41-0.130.92-0.87-0.982.17-2.97-0.08-0.76-0.09-2.88-6.40--1.82-
2020-------1.342.40-0.04-0.742.502.094.89-4.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.46%
Cotas de fundosR$ 97.681.188,83
7.51%
AGUESR$ 8.483.417,19
3.94%
Operações compromissadasR$ 4.448.755,40
1.13%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.274.995,18
0.90%
Títulos públicosR$ 1.018.533,49
0.11%
Valores a receberR$ 119.977,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.560,69
-0.06%
Valores a pagar-R$ 63.011,44
Patrimônio
R$ 112.979.415,08
Cotistas
7
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