LÂMINA DE FUNDO
PROSPERITAS FECHADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CR
PROSPERITAS FECHADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CR
22899368000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9920181224
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-50.41%Patrimônio Líquido
R$ 9.998.569,70
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | -3.02 | - |
| 2024 | -0.09 | 0.38 | 0.65 | -1.07 | 1.00 | 0.61 | -54.28 | 1.59 | 0.71 | 0.28 | 0.72 | 0.30 | -51.91 | - | -4.64 | - |
| 2023 | 1.24 | -0.81 | 0.10 | 0.50 | 2.45 | 2.37 | 1.64 | -0.44 | -0.42 | -0.31 | 3.28 | 2.14 | 12.28 | - | 98.30 | - |
| 2022 | 1.46 | 0.27 | 3.62 | -0.61 | 1.02 | -1.54 | 1.77 | 2.40 | 0.51 | 2.03 | -0.96 | 0.17 | 10.49 | - | 76.61 | - |
| 2021 | -0.54 | -0.47 | 0.59 | 1.21 | 1.29 | 0.64 | -1.03 | 0.32 | -0.64 | -1.66 | 0.03 | 1.42 | 1.11 | - | 59.84 | - |
| 2020 | 0.41 | -1.60 | -8.21 | 3.20 | 1.61 | 1.54 | 1.88 | -0.04 | -1.59 | -0.15 | 3.36 | 2.86 | 2.74 | - | 58.09 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.23 | 0.23 | 0.53 | 0.70 | 1.63 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 1.49 | 0.27 | 3.00 | 12.23 | - | 53.87 | - |
| 2018 | 2.52 | 0.31 | 0.46 | 0.25 | -1.27 | 0.15 | 1.08 | 0.36 | 0.09 | 0.27 | 0.57 | 0.33 | 5.20 | - | 37.11 | - |
| 2017 | 1.49 | 1.78 | 1.18 | 0.35 | -0.69 | 0.58 | 1.91 | 0.98 | 1.29 | 0.11 | -0.07 | 1.00 | 10.34 | - | 30.33 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.77 | -0.93 | 1.40 | 1.35 | 0.17 | 1.88 | 1.29 | 1.30 | 1.17 | 0.26 | 2.03 | 12.32 | - | 18.12 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.46 | 1.41 | 1.11 | 5.16 | - | 5.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.52%
Cotas de fundosR$ 7.851.367,86
21.47%
Títulos públicosR$ 2.146.226,18
10.46%
Operações compromissadasR$ 1.046.035,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.368,47
0.01%
Valores a receberR$ 858,26
-10.47%
Valores a pagar-R$ 1.047.286,14
Patrimônio
R$ 9.998.569,70
Cotistas
1
Web
Android
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