LÂMINA DE FUNDO
PRIVATE FIC FI RF JURO REAL NTN-B 2024
PRIVATE FIC FI RF JURO REAL NTN-B 2024
21347549000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8660386
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%Patrimônio Líquido
R$ 64.329.964,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
16/09/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 4.46 | - | 178.44 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.67 | 0.85 | 0.69 | 0.72 | 1.08 | 0.87 | 0.88 | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 10.17 | - | 166.56 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.25 | 1.17 | 0.49 | -0.23 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 0.68 | 0.34 | 0.76 | 0.79 | 9.54 | - | 141.95 | - |
| 2022 | 0.08 | 0.81 | 2.78 | 1.13 | 0.47 | 0.40 | -0.60 | 0.04 | 0.44 | 1.64 | -0.51 | 1.55 | 8.49 | - | 120.88 | - |
| 2021 | -0.49 | -0.59 | -0.68 | 1.75 | 0.43 | -0.44 | 0.17 | -0.30 | 0.83 | -2.19 | 3.17 | 0.86 | 2.45 | - | 103.59 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.60 | -3.03 | 1.00 | 3.03 | 1.27 | 1.63 | -0.17 | -1.04 | 0.26 | 1.34 | 2.42 | 8.27 | - | 98.72 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.84 | 0.76 | 1.10 | 2.36 | 2.75 | 1.39 | -0.54 | 2.48 | 2.54 | -1.10 | 1.38 | 17.00 | - | 83.55 | - |
| 2018 | 2.98 | 0.48 | 1.94 | 0.03 | -3.68 | 0.03 | 2.40 | -1.06 | 0.41 | 5.71 | -0.10 | 1.94 | 11.33 | - | 56.88 | - |
| 2017 | 1.92 | 3.05 | 0.96 | 0.13 | -0.75 | 0.33 | 3.76 | 1.61 | 1.63 | -0.05 | -0.72 | 0.33 | 12.78 | - | 40.91 | - |
| 2016 | 1.50 | 3.58 | 4.91 | 1.93 | 1.95 | 0.65 | 2.21 | 1.00 | 1.14 | 0.22 | -0.23 | 1.89 | 22.71 | - | 24.94 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1.82 | - | 1.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 64.363.454,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.911,04
0.00%
Valores a receberR$ 760,41
-0.06%
Valores a pagar-R$ 36.161,67
Patrimônio
R$ 64.329.964,46
Cotistas
1
Web
Android
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