LÂMINA DE FUNDO
PRIVATE AGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIM
PRIVATE AGUIA 18 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIM
17051059000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,350275
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%Patrimônio Líquido
R$ 17.905.435,67
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/11/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.27 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 134.36 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.18 | 0.71 | -1.53 | 0.93 | 0.24 | 1.13 | 1.91 | 1.80 | 0.94 | 1.01 | 0.35 | 7.49 | - | 133.59 | - |
| 2023 | 1.62 | -0.44 | 0.06 | 0.47 | 1.50 | -4.13 | 0.68 | -0.09 | -0.72 | -0.28 | 2.63 | 1.73 | 2.90 | - | 117.31 | - |
| 2022 | 2.32 | 1.63 | 4.59 | 0.48 | -20.99 | -0.85 | 0.68 | 2.99 | 3.05 | 0.78 | -4.70 | -0.24 | -12.35 | - | 111.19 | - |
| 2021 | -0.91 | 0.81 | 0.27 | 1.50 | 0.84 | 0.78 | -2.85 | -0.09 | -0.30 | -2.86 | -0.83 | 1.67 | -2.07 | - | 140.95 | - |
| 2020 | 0.26 | -1.05 | -6.50 | 2.39 | 1.69 | 2.21 | 3.23 | 0.31 | -1.60 | 0.07 | 3.49 | 3.79 | 8.12 | - | 146.04 | - |
| 2019 | 2.81 | 0.02 | 0.12 | 0.64 | 1.19 | 2.12 | 0.91 | 0.52 | 0.48 | 1.35 | -0.63 | 2.84 | 13.02 | - | 127.56 | - |
| 2018 | 3.81 | 0.69 | 0.87 | 0.61 | -2.40 | 0.42 | 1.23 | 0.18 | 0.40 | 2.06 | -0.48 | -0.68 | 6.79 | - | 101.35 | - |
| 2017 | 2.55 | 2.14 | 1.47 | 0.07 | -0.73 | 1.08 | 3.30 | 1.23 | 2.33 | -0.43 | -0.19 | 1.58 | 15.29 | - | 88.54 | - |
| 2016 | 1.50 | 0.81 | -0.46 | 2.18 | 0.78 | 0.86 | 2.65 | 1.58 | 1.66 | 2.79 | -0.56 | 1.80 | 16.68 | - | 63.54 | - |
| 2015 | 0.08 | 3.50 | 3.24 | -0.43 | 1.96 | 0.07 | 3.59 | 0.27 | 1.51 | 1.04 | 1.53 | 1.22 | 18.95 | - | 40.16 | - |
| 2014 | -0.89 | 0.46 | 0.40 | 0.52 | 0.75 | 1.07 | 1.27 | 2.22 | -0.60 | 0.74 | 1.85 | -0.18 | 7.83 | - | 17.83 | - |
| 2013 | 1.27 | -0.05 | -0.07 | 0.90 | 0.64 | -1.68 | 0.89 | 1.21 | -0.23 | 1.66 | 1.51 | 0.42 | 6.61 | - | 9.28 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.61%
Cotas de fundosR$ 17.835.285,75
0.42%
DisponibilidadesR$ 74.671,23
0.00%
Valores a receberR$ 696,37
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.218,62
Patrimônio
R$ 17.905.435,67
Cotistas
1
Web
Android
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